HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:37
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,39 bi | 2,40 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 177,31 mi | 180,25 mi | 175,75 mi |
| Liquidez total | 117,00 mi | 119,31 mi | 111,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,43% | 7,52% | 7,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,76% | 6,80% | 6,86% |
Ativo
2,39 bi
Out/2022: 2,40 bi
Set/2022: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Out/2022: 2,22 bi
Set/2022: 2,19 bi
Total dos passivos
177,31 mi
Out/2022: 180,25 mi
Set/2022: 175,75 mi
Liquidez total
117,00 mi
Out/2022: 119,31 mi
Set/2022: 111,36 mi
Índice de solvência
7,43%
Passivos / Ativo
Out/2022: 7,52%
Set/2022: 7,41%
Alavancagem
6,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 6,80%
Set/2022: 6,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 188.979 | 188.737 | 187.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,00 | R$ 120,45 | R$ 119,24 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Out/2022: 18.406.458
Set/2022: 18.406.458
Número de cotistas
188.979
Out/2022: 188.737
Set/2022: 187.176
Valor patrimonial por cota
R$ 120,00
Out/2022: R$ 120,45
Set/2022: R$ 119,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 15,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,31 mi | 13,44 mi | 13,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,99 mi | 5,69 mi | 8,82 mi |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Out/2022: 15,09 mi
Set/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,31 mi
Out/2022: 13,44 mi
Set/2022: 13,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,99 mi
Out/2022: 5,69 mi
Set/2022: 8,82 mi
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Out/2022: 2,26 bi
Set/2022: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
77,10%
|
1,74 bi
76,94%
|
1,74 bi
78,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
77,10%
|
1,74 bi
76,94%
|
1,74 bi
78,04%
|
| Fundos imobiliários |
388,47 mi
17,31%
|
392,19 mi
17,38%
|
362,58 mi
16,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,73 bi
77,10%
Out/2022: 1,74 bi (76,94%)
Set/2022: 1,74 bi (78,04%)
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
77,10%
Out/2022: 1,74 bi (76,94%)
Set/2022: 1,74 bi (78,04%)
Fundos imobiliários
388,47 mi
17,31%
Out/2022: 392,19 mi (17,38%)
Set/2022: 362,58 mi (16,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Out/2022: 3.000,09 (0,00%)
Set/2022: 3.000,09 (0,00%)