HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 19:00
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,37 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 186,21 mi | 193,06 mi | 180,46 mi |
| Liquidez total | 73,71 mi | 62,61 mi | 103,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,88% | 8,15% | 7,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,39% | 7,37% | 7,12% |
Ativo
2,36 bi
Jun/2022: 2,37 bi
Mai/2022: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Jun/2022: 2,18 bi
Mai/2022: 2,19 bi
Total dos passivos
186,21 mi
Jun/2022: 193,06 mi
Mai/2022: 180,46 mi
Liquidez total
73,71 mi
Jun/2022: 62,61 mi
Mai/2022: 103,42 mi
Índice de solvência
7,88%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 8,15%
Mai/2022: 7,61%
Alavancagem
7,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 7,37%
Mai/2022: 7,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 177.709 | 170.794 | 165.214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,25 | R$ 118,26 | R$ 119,05 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jun/2022: 18.406.458
Mai/2022: 18.406.458
Número de cotistas
177.709
Jun/2022: 170.794
Mai/2022: 165.214
Valor patrimonial por cota
R$ 118,25
Jun/2022: R$ 118,26
Mai/2022: R$ 119,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 22,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 1,2000 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,73 mi | 12,73 mi | 13,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,59 mi | 8,57 mi | 2,46 mi |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jun/2022: 22,09 mi
Mai/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,73 mi
Jun/2022: 12,73 mi
Mai/2022: 13,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,59 mi
Jun/2022: 8,57 mi
Mai/2022: 2,46 mi
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Jun/2022: 2,28 bi
Mai/2022: 2,25 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,78 bi
78,36%
|
1,79 bi
78,39%
|
1,80 bi
79,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,78 bi
78,36%
|
1,79 bi
78,39%
|
1,80 bi
79,89%
|
| Fundos imobiliários |
362,35 mi
15,99%
|
363,04 mi
15,90%
|
360,48 mi
16,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,78 bi
78,36%
Jun/2022: 1,79 bi (78,39%)
Mai/2022: 1,80 bi (79,89%)
Direitos sobre imóveis
1,78 bi
78,36%
Jun/2022: 1,79 bi (78,39%)
Mai/2022: 1,80 bi (79,89%)
Fundos imobiliários
362,35 mi
15,99%
Jun/2022: 363,04 mi (15,90%)
Mai/2022: 360,48 mi (16,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jun/2022: 3.000,09 (0,00%)
Mai/2022: 3.000,09 (0,00%)