HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
13/04/2022 20:37
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 157,24 mi | 156,18 mi | 121,91 mi |
| Liquidez total | 26,18 mi | 21,92 mi | 31,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,71% | 6,67% | 5,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,22% | 6,24% | 4,66% |
Ativo
2,34 bi
Fev/2022: 2,34 bi
Jan/2022: 2,31 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Fev/2022: 2,18 bi
Jan/2022: 2,19 bi
Total dos passivos
157,24 mi
Fev/2022: 156,18 mi
Jan/2022: 121,91 mi
Liquidez total
26,18 mi
Fev/2022: 21,92 mi
Jan/2022: 31,32 mi
Índice de solvência
6,71%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 6,67%
Jan/2022: 5,28%
Alavancagem
6,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 6,24%
Jan/2022: 4,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 158.418 | 156.940 | 155.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,83 | R$ 118,65 | R$ 118,74 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Fev/2022: 18.406.458
Jan/2022: 18.406.458
Número de cotistas
158.418
Fev/2022: 156.940
Jan/2022: 155.299
Valor patrimonial por cota
R$ 118,83
Fev/2022: R$ 118,65
Jan/2022: R$ 118,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 13,99 mi | 13,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,54 mi | 13,43 mi | 13,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Fev/2022: 13,99 mi
Jan/2022: 13,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,54 mi
Fev/2022: 13,43 mi
Jan/2022: 13,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Fev/2022: 2,30 bi
Jan/2022: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
78,66%
|
1,81 bi
78,65%
|
1,81 bi
80,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
78,66%
|
1,81 bi
78,65%
|
1,81 bi
80,10%
|
| Fundos imobiliários |
366,42 mi
15,92%
|
369,45 mi
16,05%
|
327,36 mi
14,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
78,66%
Fev/2022: 1,81 bi (78,65%)
Jan/2022: 1,81 bi (80,10%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
78,66%
Fev/2022: 1,81 bi (78,65%)
Jan/2022: 1,81 bi (80,10%)
Fundos imobiliários
366,42 mi
15,92%
Fev/2022: 369,45 mi (16,05%)
Jan/2022: 327,36 mi (14,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Fev/2022: 3.000,09 (0,00%)
Jan/2022: 3.000,09 (0,00%)