HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 20:13
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 29,23 mi | 30,24 mi | 33,47 mi |
| Liquidez total | 29,96 mi | 13,90 mi | 18,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,38% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,42% | 0,43% | 0,43% |
Ativo
2,19 bi
Jul/2021: 2,19 bi
Jun/2021: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Jul/2021: 2,16 bi
Jun/2021: 2,16 bi
Total dos passivos
29,23 mi
Jul/2021: 30,24 mi
Jun/2021: 33,47 mi
Liquidez total
29,96 mi
Jul/2021: 13,90 mi
Jun/2021: 18,07 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,38%
Jun/2021: 1,52%
Alavancagem
0,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 0,43%
Jun/2021: 0,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 142.807 | 139.721 | 135.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,34 | R$ 117,55 | R$ 117,56 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jul/2021: 18.406.458
Jun/2021: 18.406.458
Número de cotistas
142.807
Jul/2021: 139.721
Jun/2021: 135.358
Valor patrimonial por cota
R$ 117,34
Jul/2021: R$ 117,55
Jun/2021: R$ 117,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 13,25 mi | 16,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,14 mi | 11,13 mi | 11,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jul/2021: 13,25 mi
Jun/2021: 16,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,14 mi
Jul/2021: 11,13 mi
Jun/2021: 11,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,13 bi
Jul/2021: 2,15 bi
Jun/2021: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
75,65%
|
1,61 bi
74,90%
|
1,61 bi
75,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
75,65%
|
1,61 bi
74,90%
|
1,61 bi
75,03%
|
| Fundos imobiliários |
350,27 mi
16,45%
|
344,89 mi
16,04%
|
340,95 mi
15,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
75,65%
Jul/2021: 1,61 bi (74,90%)
Jun/2021: 1,61 bi (75,03%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
75,65%
Jul/2021: 1,61 bi (74,90%)
Jun/2021: 1,61 bi (75,03%)
Fundos imobiliários
350,27 mi
16,45%
Jul/2021: 344,89 mi (16,04%)
Jun/2021: 340,95 mi (15,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jul/2021: 3.000,09 (0,00%)
Jun/2021: 3.000,09 (0,00%)