HGRU11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

14/10/2021 18:07

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	2,19 bi	2,19 bi	2,19 bi
Patrimônio líquido	2,16 bi	2,16 bi	2,16 bi
Total dos passivos	27,26 mi	29,23 mi	30,24 mi
Liquidez total	23,84 mi	29,96 mi	13,90 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,24%	1,34%	1,38%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,27%	0,42%	0,43%

Ativo 2,19 bi

Ago/2021: 2,19 bi Jul/2021: 2,19 bi

Patrimônio líquido 2,16 bi

Ago/2021: 2,16 bi Jul/2021: 2,16 bi

Total dos passivos 27,26 mi

Ago/2021: 29,23 mi Jul/2021: 30,24 mi

Liquidez total 23,84 mi

Ago/2021: 29,96 mi Jul/2021: 13,90 mi

Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 1,34% Jul/2021: 1,38%

Alavancagem 0,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 0,42% Jul/2021: 0,43%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	18.406.458	18.406.458	18.406.458
Número de cotistas	145.639	142.807	139.721
Valor patrimonial por cota	R$ 117,55	R$ 117,34	R$ 117,55

Número de cotas emitidas 18.406.458

Ago/2021: 18.406.458 Jul/2021: 18.406.458

Número de cotistas 145.639

Ago/2021: 142.807 Jul/2021: 139.721

Valor patrimonial por cota R$ 117,55

Ago/2021: R$ 117,34 Jul/2021: R$ 117,55

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	13,25 mi	13,25 mi	13,25 mi
└─ Por cota	R$ 0,7200	R$ 0,7200	R$ 0,7200
Contas a receber - Aluguéis	11,24 mi	11,14 mi	11,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	-	-

Rendimentos a distribuir 13,25 mi

└─ Por cota R$ 0,7200

Ago/2021: 13,25 mi Jul/2021: 13,25 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,24 mi

Ago/2021: 11,14 mi Jul/2021: 11,13 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido

2,14 bi

Ago/2021: 2,13 bi Jul/2021: 2,15 bi

Tipo de ativo	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Imóveis acabados	1,61 bi 75,38%	1,61 bi 75,65%	1,61 bi 74,90%
Direitos sobre imóveis	1,61 bi 75,38%	1,61 bi 75,65%	1,61 bi 74,90%
Fundos imobiliários	351,04 mi 16,43%	350,27 mi 16,45%	344,89 mi 16,04%
Ações de SPEs imobiliárias	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%

Imóveis acabados

1,61 bi 75,38%

Ago/2021: 1,61 bi (75,65%) Jul/2021: 1,61 bi (74,90%)

Direitos sobre imóveis

1,61 bi 75,38%

Ago/2021: 1,61 bi (75,65%) Jul/2021: 1,61 bi (74,90%)

Fundos imobiliários

351,04 mi 16,43%

Ago/2021: 350,27 mi (16,45%) Jul/2021: 344,89 mi (16,04%)

Ações de SPEs imobiliárias

3.000,09 0,00%

Ago/2021: 3.000,09 (0,00%) Jul/2021: 3.000,09 (0,00%)

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Artigos sobre HGRU11

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

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26 de dezembro de 2025

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23 de outubro de 2025

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