HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:07
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 27,26 mi | 29,23 mi | 30,24 mi |
| Liquidez total | 23,84 mi | 29,96 mi | 13,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,34% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 0,42% | 0,43% |
Ativo
2,19 bi
Ago/2021: 2,19 bi
Jul/2021: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Ago/2021: 2,16 bi
Jul/2021: 2,16 bi
Total dos passivos
27,26 mi
Ago/2021: 29,23 mi
Jul/2021: 30,24 mi
Liquidez total
23,84 mi
Ago/2021: 29,96 mi
Jul/2021: 13,90 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,34%
Jul/2021: 1,38%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 0,42%
Jul/2021: 0,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 145.639 | 142.807 | 139.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,55 | R$ 117,34 | R$ 117,55 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Ago/2021: 18.406.458
Jul/2021: 18.406.458
Número de cotistas
145.639
Ago/2021: 142.807
Jul/2021: 139.721
Valor patrimonial por cota
R$ 117,55
Ago/2021: R$ 117,34
Jul/2021: R$ 117,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 13,25 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,24 mi | 11,14 mi | 11,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Ago/2021: 13,25 mi
Jul/2021: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,24 mi
Ago/2021: 11,14 mi
Jul/2021: 11,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Ago/2021: 2,13 bi
Jul/2021: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
75,38%
|
1,61 bi
75,65%
|
1,61 bi
74,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
75,38%
|
1,61 bi
75,65%
|
1,61 bi
74,90%
|
| Fundos imobiliários |
351,04 mi
16,43%
|
350,27 mi
16,45%
|
344,89 mi
16,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
75,38%
Ago/2021: 1,61 bi (75,65%)
Jul/2021: 1,61 bi (74,90%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
75,38%
Ago/2021: 1,61 bi (75,65%)
Jul/2021: 1,61 bi (74,90%)
Fundos imobiliários
351,04 mi
16,43%
Ago/2021: 350,27 mi (16,45%)
Jul/2021: 344,89 mi (16,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Ago/2021: 3.000,09 (0,00%)
Jul/2021: 3.000,09 (0,00%)