HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 20:18
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 26,44 mi | 27,26 mi | 29,23 mi |
| Liquidez total | 93,27 mi | 23,84 mi | 29,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,24% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,31% | 0,27% | 0,42% |
Ativo
2,19 bi
Set/2021: 2,19 bi
Ago/2021: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Set/2021: 2,16 bi
Ago/2021: 2,16 bi
Total dos passivos
26,44 mi
Set/2021: 27,26 mi
Ago/2021: 29,23 mi
Liquidez total
93,27 mi
Set/2021: 23,84 mi
Ago/2021: 29,96 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,24%
Ago/2021: 1,34%
Alavancagem
0,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 0,27%
Ago/2021: 0,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 148.246 | 145.639 | 142.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,39 | R$ 117,55 | R$ 117,34 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Set/2021: 18.406.458
Ago/2021: 18.406.458
Número de cotistas
148.246
Set/2021: 145.639
Ago/2021: 142.807
Valor patrimonial por cota
R$ 117,39
Set/2021: R$ 117,55
Ago/2021: R$ 117,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 13,25 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,56 mi | 11,24 mi | 11,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Set/2021: 13,25 mi
Ago/2021: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,56 mi
Set/2021: 11,24 mi
Ago/2021: 11,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Set/2021: 2,14 bi
Ago/2021: 2,13 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
78,04%
|
1,61 bi
75,38%
|
1,61 bi
75,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
78,04%
|
1,61 bi
75,38%
|
1,61 bi
75,65%
|
| Fundos imobiliários |
309,13 mi
14,98%
|
351,04 mi
16,43%
|
350,27 mi
16,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
78,04%
Set/2021: 1,61 bi (75,38%)
Ago/2021: 1,61 bi (75,65%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
78,04%
Set/2021: 1,61 bi (75,38%)
Ago/2021: 1,61 bi (75,65%)
Fundos imobiliários
309,13 mi
14,98%
Set/2021: 351,04 mi (16,43%)
Ago/2021: 350,27 mi (16,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Set/2021: 3.000,09 (0,00%)
Ago/2021: 3.000,09 (0,00%)