HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 18:26
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,23 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,17 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 47,71 mi | 53,03 mi | 57,94 mi |
| Liquidez total | 34,52 mi | 11,94 mi | 10,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 2,38% | 2,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,32% | 1,55% | 1,73% |
Ativo
2,22 bi
Jan/2021: 2,23 bi
Dez/2020: 2,23 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Jan/2021: 2,17 bi
Dez/2020: 2,18 bi
Total dos passivos
47,71 mi
Jan/2021: 53,03 mi
Dez/2020: 57,94 mi
Liquidez total
34,52 mi
Jan/2021: 11,94 mi
Dez/2020: 10,36 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 2,38%
Dez/2020: 2,59%
Alavancagem
1,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 1,55%
Dez/2020: 1,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 114.663 | 108.819 | 101.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,87 | R$ 118,07 | R$ 118,18 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jan/2021: 18.406.458
Dez/2020: 18.406.458
Número de cotistas
114.663
Jan/2021: 108.819
Dez/2020: 101.201
Valor patrimonial por cota
R$ 117,87
Jan/2021: R$ 118,07
Dez/2020: R$ 118,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,52 mi | 12,52 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,29 mi | 15,15 mi | 15,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jan/2021: 12,52 mi
Dez/2020: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,29 mi
Jan/2021: 15,15 mi
Dez/2020: 15,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Jan/2021: 2,19 bi
Dez/2020: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
74,57%
|
1,61 bi
73,60%
|
1,61 bi
73,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
74,57%
|
1,61 bi
73,60%
|
1,61 bi
73,34%
|
| Fundos imobiliários |
341,82 mi
15,80%
|
344,14 mi
15,69%
|
320,51 mi
14,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
74,57%
Jan/2021: 1,61 bi (73,60%)
Dez/2020: 1,61 bi (73,34%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
74,57%
Jan/2021: 1,61 bi (73,60%)
Dez/2020: 1,61 bi (73,34%)
Fundos imobiliários
341,82 mi
15,80%
Jan/2021: 344,14 mi (15,69%)
Dez/2020: 320,51 mi (14,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jan/2021: 3.000,09 (0,00%)
Dez/2020: 3.000,09 (0,00%)