HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
13/05/2021 21:00
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,17 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 31,49 mi | 43,60 mi | 47,71 mi |
| Liquidez total | 38,62 mi | 44,90 mi | 34,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,97% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,56% | 1,11% | 1,32% |
Ativo
2,20 bi
Mar/2021: 2,21 bi
Fev/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Mar/2021: 2,17 bi
Fev/2021: 2,17 bi
Total dos passivos
31,49 mi
Mar/2021: 43,60 mi
Fev/2021: 47,71 mi
Liquidez total
38,62 mi
Mar/2021: 44,90 mi
Fev/2021: 34,52 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,97%
Fev/2021: 2,15%
Alavancagem
0,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 1,11%
Fev/2021: 1,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 124.528 | 119.937 | 114.663 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,95 | R$ 117,77 | R$ 117,87 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Mar/2021: 18.406.458
Fev/2021: 18.406.458
Número de cotistas
124.528
Mar/2021: 119.937
Fev/2021: 114.663
Valor patrimonial por cota
R$ 117,95
Mar/2021: R$ 117,77
Fev/2021: R$ 117,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,52 mi | 12,52 mi | 12,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,94 mi | 12,23 mi | 14,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Mar/2021: 12,52 mi
Fev/2021: 12,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,94 mi
Mar/2021: 12,23 mi
Fev/2021: 14,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Mar/2021: 2,15 bi
Fev/2021: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
75,14%
|
1,61 bi
75,07%
|
1,61 bi
74,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
75,14%
|
1,61 bi
75,07%
|
1,61 bi
74,57%
|
| Fundos imobiliários |
337,90 mi
15,76%
|
342,45 mi
15,96%
|
341,82 mi
15,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
75,14%
Mar/2021: 1,61 bi (75,07%)
Fev/2021: 1,61 bi (74,57%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
75,14%
Mar/2021: 1,61 bi (75,07%)
Fev/2021: 1,61 bi (74,57%)
Fundos imobiliários
337,90 mi
15,76%
Mar/2021: 342,45 mi (15,96%)
Fev/2021: 341,82 mi (15,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Mar/2021: 3.000,09 (0,00%)
Fev/2021: 3.000,09 (0,00%)