HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 18:45
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,20 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,17 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 33,47 mi | 29,10 mi | 31,49 mi |
| Liquidez total | 18,07 mi | 29,65 mi | 38,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,32% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,43% | 0,43% | 0,56% |
Ativo
2,20 bi
Mai/2021: 2,20 bi
Abr/2021: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Mai/2021: 2,17 bi
Abr/2021: 2,17 bi
Total dos passivos
33,47 mi
Mai/2021: 29,10 mi
Abr/2021: 31,49 mi
Liquidez total
18,07 mi
Mai/2021: 29,65 mi
Abr/2021: 38,62 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,32%
Abr/2021: 1,43%
Alavancagem
0,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 0,43%
Abr/2021: 0,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 135.358 | 129.811 | 124.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,56 | R$ 117,88 | R$ 117,95 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Mai/2021: 18.406.458
Abr/2021: 18.406.458
Número de cotistas
135.358
Mai/2021: 129.811
Abr/2021: 124.528
Valor patrimonial por cota
R$ 117,56
Mai/2021: R$ 117,88
Abr/2021: R$ 117,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,57 mi | 12,88 mi | 12,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,13 mi | 11,30 mi | 11,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mai/2021: 12,88 mi
Abr/2021: 12,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,13 mi
Mai/2021: 11,30 mi
Abr/2021: 11,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Mai/2021: 2,14 bi
Abr/2021: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
75,03%
|
1,61 bi
75,26%
|
1,61 bi
75,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
75,03%
|
1,61 bi
75,26%
|
1,61 bi
75,14%
|
| Fundos imobiliários |
340,95 mi
15,89%
|
333,60 mi
15,60%
|
337,90 mi
15,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
75,03%
Mai/2021: 1,61 bi (75,26%)
Abr/2021: 1,61 bi (75,14%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
75,03%
Mai/2021: 1,61 bi (75,26%)
Abr/2021: 1,61 bi (75,14%)
Fundos imobiliários
340,95 mi
15,89%
Mai/2021: 333,60 mi (15,60%)
Abr/2021: 337,90 mi (15,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Mai/2021: 3.000,09 (0,00%)
Abr/2021: 3.000,09 (0,00%)