HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:23
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,22 bi | 1,76 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,17 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 57,94 mi | 41,45 mi | 396,77 mi |
| Liquidez total | 10,36 mi | 175,67 mi | 361,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,59% | 1,87% | 22,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,73% | 1,11% | 2,53% |
Ativo
2,23 bi
Nov/2020: 2,22 bi
Out/2020: 1,76 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Nov/2020: 2,17 bi
Out/2020: 1,36 bi
Total dos passivos
57,94 mi
Nov/2020: 41,45 mi
Out/2020: 396,77 mi
Liquidez total
10,36 mi
Nov/2020: 175,67 mi
Out/2020: 361,29 mi
Índice de solvência
2,59%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,87%
Out/2020: 22,58%
Alavancagem
1,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 1,11%
Out/2020: 2,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 12.533.974 |
| Número de cotistas | 101.201 | 94.196 | 82.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,18 | R$ 118,15 | R$ 108,54 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Nov/2020: 18.406.458
Out/2020: 12.533.974
Número de cotistas
101.201
Nov/2020: 94.196
Out/2020: 82.974
Valor patrimonial por cota
R$ 118,18
Nov/2020: R$ 118,15
Out/2020: R$ 108,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 9,26 mi | 8,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,5029 | R$ 0,6915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,81 mi | 15,12 mi | 11,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Nov/2020: 9,26 mi
Out/2020: 8,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,81 mi
Nov/2020: 15,12 mi
Out/2020: 11,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Nov/2020: 2,02 bi
Out/2020: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
73,34%
|
1,14 bi
56,45%
|
1,05 bi
82,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
73,34%
|
1,14 bi
56,45%
|
1,05 bi
82,93%
|
| Fundos imobiliários |
320,51 mi
14,56%
|
323,18 mi
16,00%
|
215,66 mi
17,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
456,24 mi
22,59%
|
2.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
73,34%
Nov/2020: 1,14 bi (56,45%)
Out/2020: 1,05 bi (82,93%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
73,34%
Nov/2020: 1,14 bi (56,45%)
Out/2020: 1,05 bi (82,93%)
Fundos imobiliários
320,51 mi
14,56%
Nov/2020: 323,18 mi (16,00%)
Out/2020: 215,66 mi (17,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Nov/2020: 456,24 mi (22,59%)
Out/2020: 2.000,09 (0,00%)