HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 18:18
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,23 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,18 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 53,03 mi | 57,94 mi | 41,45 mi |
| Liquidez total | 11,94 mi | 10,36 mi | 175,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,38% | 2,59% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,55% | 1,73% | 1,11% |
Ativo
2,23 bi
Dez/2020: 2,23 bi
Nov/2020: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Dez/2020: 2,18 bi
Nov/2020: 2,17 bi
Total dos passivos
53,03 mi
Dez/2020: 57,94 mi
Nov/2020: 41,45 mi
Liquidez total
11,94 mi
Dez/2020: 10,36 mi
Nov/2020: 175,67 mi
Índice de solvência
2,38%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 2,59%
Nov/2020: 1,87%
Alavancagem
1,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 1,73%
Nov/2020: 1,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 108.819 | 101.201 | 94.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,07 | R$ 118,18 | R$ 118,15 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Dez/2020: 18.406.458
Nov/2020: 18.406.458
Número de cotistas
108.819
Dez/2020: 101.201
Nov/2020: 94.196
Valor patrimonial por cota
R$ 118,07
Dez/2020: R$ 118,18
Nov/2020: R$ 118,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,52 mi | 13,25 mi | 9,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,7200 | R$ 0,5029 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,15 mi | 15,81 mi | 15,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Dez/2020: 13,25 mi
Nov/2020: 9,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,15 mi
Dez/2020: 15,81 mi
Nov/2020: 15,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,19 bi
Dez/2020: 2,20 bi
Nov/2020: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
73,60%
|
1,61 bi
73,34%
|
1,14 bi
56,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
73,60%
|
1,61 bi
73,34%
|
1,14 bi
56,45%
|
| Fundos imobiliários |
344,14 mi
15,69%
|
320,51 mi
14,56%
|
323,18 mi
16,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
456,24 mi
22,59%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
73,60%
Dez/2020: 1,61 bi (73,34%)
Nov/2020: 1,14 bi (56,45%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
73,60%
Dez/2020: 1,61 bi (73,34%)
Nov/2020: 1,14 bi (56,45%)
Fundos imobiliários
344,14 mi
15,69%
Dez/2020: 320,51 mi (14,56%)
Nov/2020: 323,18 mi (16,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Dez/2020: 3.000,09 (0,00%)
Nov/2020: 456,24 mi (22,59%)