HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 14/12/2021 18:15

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,20 bi
Out/2021: 2,19 bi Set/2021: 2,19 bi
Patrimônio líquido 2,18 bi
Out/2021: 2,16 bi Set/2021: 2,16 bi
Total dos passivos 25,00 mi
Out/2021: 26,44 mi Set/2021: 27,26 mi
Liquidez total 77,17 mi
Out/2021: 93,27 mi Set/2021: 23,84 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Out/2021: 1,21% Set/2021: 1,24%
Alavancagem 0,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 0,31% Set/2021: 0,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.406.458
Out/2021: 18.406.458 Set/2021: 18.406.458
Número de cotistas 149.385
Out/2021: 148.246 Set/2021: 145.639
Valor patrimonial por cota R$ 118,37
Out/2021: R$ 117,39 Set/2021: R$ 117,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,25 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Out/2021: 13,25 mi Set/2021: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,30 mi
Out/2021: 11,56 mi Set/2021: 11,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2021: - Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
2,10 bi
Out/2021: 2,06 bi Set/2021: 2,14 bi
Imóveis acabados
1,63 bi 77,71%
Out/2021: 1,61 bi (78,04%) Set/2021: 1,61 bi (75,38%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi 77,71%
Out/2021: 1,61 bi (78,04%) Set/2021: 1,61 bi (75,38%)
Fundos imobiliários
321,12 mi 15,32%
Out/2021: 309,13 mi (14,98%) Set/2021: 351,04 mi (16,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09 0,00%
Out/2021: 3.000,09 (0,00%) Set/2021: 3.000,09 (0,00%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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