HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 18:15
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 25,00 mi | 26,44 mi | 27,26 mi |
| Liquidez total | 77,17 mi | 93,27 mi | 23,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,21% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,28% | 0,31% | 0,27% |
Ativo
2,20 bi
Out/2021: 2,19 bi
Set/2021: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Out/2021: 2,16 bi
Set/2021: 2,16 bi
Total dos passivos
25,00 mi
Out/2021: 26,44 mi
Set/2021: 27,26 mi
Liquidez total
77,17 mi
Out/2021: 93,27 mi
Set/2021: 23,84 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,21%
Set/2021: 1,24%
Alavancagem
0,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 0,31%
Set/2021: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 149.385 | 148.246 | 145.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,37 | R$ 117,39 | R$ 117,55 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Out/2021: 18.406.458
Set/2021: 18.406.458
Número de cotistas
149.385
Out/2021: 148.246
Set/2021: 145.639
Valor patrimonial por cota
R$ 118,37
Out/2021: R$ 117,39
Set/2021: R$ 117,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 13,25 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,30 mi | 11,56 mi | 11,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Out/2021: 13,25 mi
Set/2021: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,30 mi
Out/2021: 11,56 mi
Set/2021: 11,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Out/2021: 2,06 bi
Set/2021: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
77,71%
|
1,61 bi
78,04%
|
1,61 bi
75,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
77,71%
|
1,61 bi
78,04%
|
1,61 bi
75,38%
|
| Fundos imobiliários |
321,12 mi
15,32%
|
309,13 mi
14,98%
|
351,04 mi
16,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
77,71%
Out/2021: 1,61 bi (78,04%)
Set/2021: 1,61 bi (75,38%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
77,71%
Out/2021: 1,61 bi (78,04%)
Set/2021: 1,61 bi (75,38%)
Fundos imobiliários
321,12 mi
15,32%
Out/2021: 309,13 mi (14,98%)
Set/2021: 351,04 mi (16,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Out/2021: 3.000,09 (0,00%)
Set/2021: 3.000,09 (0,00%)