HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 19:22
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,17 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 43,60 mi | 47,71 mi | 53,03 mi |
| Liquidez total | 44,90 mi | 34,52 mi | 11,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,97% | 2,15% | 2,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,11% | 1,32% | 1,55% |
Ativo
2,21 bi
Fev/2021: 2,22 bi
Jan/2021: 2,23 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Fev/2021: 2,17 bi
Jan/2021: 2,17 bi
Total dos passivos
43,60 mi
Fev/2021: 47,71 mi
Jan/2021: 53,03 mi
Liquidez total
44,90 mi
Fev/2021: 34,52 mi
Jan/2021: 11,94 mi
Índice de solvência
1,97%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,15%
Jan/2021: 2,38%
Alavancagem
1,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 1,32%
Jan/2021: 1,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 119.937 | 114.663 | 108.819 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,77 | R$ 117,87 | R$ 118,07 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Fev/2021: 18.406.458
Jan/2021: 18.406.458
Número de cotistas
119.937
Fev/2021: 114.663
Jan/2021: 108.819
Valor patrimonial por cota
R$ 117,77
Fev/2021: R$ 117,87
Jan/2021: R$ 118,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,52 mi | 12,52 mi | 12,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,23 mi | 14,29 mi | 15,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Fev/2021: 12,52 mi
Jan/2021: 12,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,23 mi
Fev/2021: 14,29 mi
Jan/2021: 15,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Fev/2021: 2,16 bi
Jan/2021: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
75,07%
|
1,61 bi
74,57%
|
1,61 bi
73,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
75,07%
|
1,61 bi
74,57%
|
1,61 bi
73,60%
|
| Fundos imobiliários |
342,45 mi
15,96%
|
341,82 mi
15,80%
|
344,14 mi
15,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
75,07%
Fev/2021: 1,61 bi (74,57%)
Jan/2021: 1,61 bi (73,60%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
75,07%
Fev/2021: 1,61 bi (74,57%)
Jan/2021: 1,61 bi (73,60%)
Fundos imobiliários
342,45 mi
15,96%
Fev/2021: 341,82 mi (15,80%)
Jan/2021: 344,14 mi (15,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Fev/2021: 3.000,09 (0,00%)
Jan/2021: 3.000,09 (0,00%)