HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 17:20
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 46,81 mi | 47,02 mi | 52,64 mi |
| Liquidez total | 97,35 mi | 116,99 mi | 120,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,35% | 3,36% | 3,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,54% | 2,55% | 3,10% |
Ativo
1,40 bi
Jul/2020: 1,40 bi
Jun/2020: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jul/2020: 1,35 bi
Jun/2020: 1,35 bi
Total dos passivos
46,81 mi
Jul/2020: 47,02 mi
Jun/2020: 52,64 mi
Liquidez total
97,35 mi
Jul/2020: 116,99 mi
Jun/2020: 120,54 mi
Índice de solvência
3,35%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 3,36%
Jun/2020: 3,75%
Alavancagem
2,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 2,55%
Jun/2020: 3,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.533.974 | 12.533.974 | 12.533.974 |
| Número de cotistas | 67.566 | 61.085 | 53.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,80 | R$ 107,83 | R$ 107,81 |
Número de cotas emitidas
12.533.974
Jul/2020: 12.533.974
Jun/2020: 12.533.974
Número de cotistas
67.566
Jul/2020: 61.085
Jun/2020: 53.158
Valor patrimonial por cota
R$ 107,80
Jul/2020: R$ 107,83
Jun/2020: R$ 107,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,52 mi | 8,52 mi | 6,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,5528 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,57 mi | 10,97 mi | 9,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jul/2020: 8,52 mi
Jun/2020: 6,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,57 mi
Jul/2020: 10,97 mi
Jun/2020: 9,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Jul/2020: 1,27 bi
Jun/2020: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
81,43%
|
1,05 bi
82,54%
|
1,05 bi
82,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
81,43%
|
1,05 bi
82,54%
|
1,05 bi
82,51%
|
| Fundos imobiliários |
238,91 mi
18,57%
|
221,58 mi
17,46%
|
222,19 mi
17,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
81,43%
Jul/2020: 1,05 bi (82,54%)
Jun/2020: 1,05 bi (82,51%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
81,43%
Jul/2020: 1,05 bi (82,54%)
Jun/2020: 1,05 bi (82,51%)
Fundos imobiliários
238,91 mi
18,57%
Jul/2020: 221,58 mi (17,46%)
Jun/2020: 222,19 mi (17,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jul/2020: 3.000,09 (0,00%)
Jun/2020: 3.000,09 (0,00%)