HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:15
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 46,86 mi | 46,81 mi | 47,02 mi |
| Liquidez total | 135,47 mi | 97,35 mi | 116,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,35% | 3,35% | 3,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,54% | 2,54% | 2,55% |
Ativo
1,40 bi
Ago/2020: 1,40 bi
Jul/2020: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Ago/2020: 1,35 bi
Jul/2020: 1,35 bi
Total dos passivos
46,86 mi
Ago/2020: 46,81 mi
Jul/2020: 47,02 mi
Liquidez total
135,47 mi
Ago/2020: 97,35 mi
Jul/2020: 116,99 mi
Índice de solvência
3,35%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 3,35%
Jul/2020: 3,36%
Alavancagem
2,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 2,54%
Jul/2020: 2,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.533.974 | 12.533.974 | 12.533.974 |
| Número de cotistas | 73.999 | 67.566 | 61.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,78 | R$ 107,80 | R$ 107,83 |
Número de cotas emitidas
12.533.974
Ago/2020: 12.533.974
Jul/2020: 12.533.974
Número de cotistas
73.999
Ago/2020: 67.566
Jul/2020: 61.085
Valor patrimonial por cota
R$ 107,78
Ago/2020: R$ 107,80
Jul/2020: R$ 107,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,52 mi | 8,52 mi | 8,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,79 mi | 12,57 mi | 10,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Ago/2020: 8,52 mi
Jul/2020: 8,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,79 mi
Ago/2020: 12,57 mi
Jul/2020: 10,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Ago/2020: 1,29 bi
Jul/2020: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
83,92%
|
1,05 bi
81,43%
|
1,05 bi
82,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
83,92%
|
1,05 bi
81,43%
|
1,05 bi
82,54%
|
| Fundos imobiliários |
200,67 mi
16,08%
|
238,91 mi
18,57%
|
221,58 mi
17,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
83,92%
Ago/2020: 1,05 bi (81,43%)
Jul/2020: 1,05 bi (82,54%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
83,92%
Ago/2020: 1,05 bi (81,43%)
Jul/2020: 1,05 bi (82,54%)
Fundos imobiliários
200,67 mi
16,08%
Ago/2020: 238,91 mi (18,57%)
Jul/2020: 221,58 mi (17,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Ago/2020: 3.000,09 (0,00%)
Jul/2020: 3.000,09 (0,00%)