HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 18:08
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,76 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 396,77 mi | 46,86 mi | 46,81 mi |
| Liquidez total | 361,29 mi | 135,47 mi | 97,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,58% | 3,35% | 3,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,53% | 2,54% | 2,54% |
Ativo
1,76 bi
Set/2020: 1,40 bi
Ago/2020: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Set/2020: 1,35 bi
Ago/2020: 1,35 bi
Total dos passivos
396,77 mi
Set/2020: 46,86 mi
Ago/2020: 46,81 mi
Liquidez total
361,29 mi
Set/2020: 135,47 mi
Ago/2020: 97,35 mi
Índice de solvência
22,58%
Passivos / Ativo
Set/2020: 3,35%
Ago/2020: 3,35%
Alavancagem
2,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 2,54%
Ago/2020: 2,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.533.974 | 12.533.974 | 12.533.974 |
| Número de cotistas | 82.974 | 73.999 | 67.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,54 | R$ 107,78 | R$ 107,80 |
Número de cotas emitidas
12.533.974
Set/2020: 12.533.974
Ago/2020: 12.533.974
Número de cotistas
82.974
Set/2020: 73.999
Ago/2020: 67.566
Valor patrimonial por cota
R$ 108,54
Set/2020: R$ 107,78
Ago/2020: R$ 107,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,67 mi | 8,52 mi | 8,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6915 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,49 mi | 12,79 mi | 12,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6915
Set/2020: 8,52 mi
Ago/2020: 8,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,49 mi
Set/2020: 12,79 mi
Ago/2020: 12,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Set/2020: 1,25 bi
Ago/2020: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
82,93%
|
1,05 bi
83,92%
|
1,05 bi
81,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
82,93%
|
1,05 bi
83,92%
|
1,05 bi
81,43%
|
| Fundos imobiliários |
215,66 mi
17,07%
|
200,67 mi
16,08%
|
238,91 mi
18,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
82,93%
Set/2020: 1,05 bi (83,92%)
Ago/2020: 1,05 bi (81,43%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
82,93%
Set/2020: 1,05 bi (83,92%)
Ago/2020: 1,05 bi (81,43%)
Fundos imobiliários
215,66 mi
17,07%
Set/2020: 200,67 mi (16,08%)
Ago/2020: 238,91 mi (18,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,09
0,00%
Set/2020: 3.000,09 (0,00%)
Ago/2020: 3.000,09 (0,00%)