HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 18:46
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 27,21 mi | 27,77 mi | 23,77 mi |
| Liquidez total | 104,39 mi | 200,28 mi | 194,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,52% | 2,56% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,72% | 1,71% | 1,71% |
Ativo
1,08 bi
Jan/2020: 1,08 bi
Dez/2019: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jan/2020: 1,05 bi
Dez/2019: 1,06 bi
Total dos passivos
27,21 mi
Jan/2020: 27,77 mi
Dez/2019: 23,77 mi
Liquidez total
104,39 mi
Jan/2020: 200,28 mi
Dez/2019: 194,41 mi
Índice de solvência
2,52%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 2,56%
Dez/2019: 2,20%
Alavancagem
1,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 1,71%
Dez/2019: 1,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 34.386 | 30.308 | 20.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,99 | R$ 108,30 | R$ 108,52 |
Número de cotas emitidas
9.740.679
Jan/2020: 9.740.679
Dez/2019: 9.740.679
Número de cotistas
34.386
Jan/2020: 30.308
Dez/2019: 20.406
Valor patrimonial por cota
R$ 107,99
Jan/2020: R$ 108,30
Dez/2019: R$ 108,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 3,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,3623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,48 mi | 6,28 mi | 6,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jan/2020: 6,62 mi
Dez/2019: 3,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,48 mi
Jan/2020: 6,28 mi
Dez/2019: 6,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
963,32 mi
Jan/2020: 870,60 mi
Dez/2019: 870,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
861,91 mi
89,47%
|
769,94 mi
88,44%
|
769,93 mi
88,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
861,91 mi
89,47%
|
769,94 mi
88,44%
|
769,93 mi
88,45%
|
| Fundos imobiliários |
97,64 mi
10,14%
|
96,90 mi
11,13%
|
97,34 mi
11,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,09
0,00%
|
2.000,09
0,00%
|
2.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
861,91 mi
89,47%
Jan/2020: 769,94 mi (88,44%)
Dez/2019: 769,93 mi (88,45%)
Direitos sobre imóveis
861,91 mi
89,47%
Jan/2020: 769,94 mi (88,44%)
Dez/2019: 769,93 mi (88,45%)
Fundos imobiliários
97,64 mi
10,14%
Jan/2020: 96,90 mi (11,13%)
Dez/2019: 97,34 mi (11,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,09
0,00%
Jan/2020: 2.000,09 (0,00%)
Dez/2019: 2.000,09 (0,00%)