HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
14/05/2020 18:14
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 32,27 mi | 32,06 mi | 27,21 mi |
| Liquidez total | 14,19 mi | 14,48 mi | 104,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,98% | 2,97% | 2,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,15% | 2,16% | 1,72% |
Ativo
1,08 bi
Mar/2020: 1,08 bi
Fev/2020: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Mar/2020: 1,05 bi
Fev/2020: 1,05 bi
Total dos passivos
32,27 mi
Mar/2020: 32,06 mi
Fev/2020: 27,21 mi
Liquidez total
14,19 mi
Mar/2020: 14,48 mi
Fev/2020: 104,39 mi
Índice de solvência
2,98%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 2,97%
Fev/2020: 2,52%
Alavancagem
2,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 2,16%
Fev/2020: 1,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 38.172 | 36.170 | 34.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,71 | R$ 107,41 | R$ 107,99 |
Número de cotas emitidas
9.740.679
Mar/2020: 9.740.679
Fev/2020: 9.740.679
Número de cotistas
38.172
Mar/2020: 36.170
Fev/2020: 34.386
Valor patrimonial por cota
R$ 107,71
Mar/2020: R$ 107,41
Fev/2020: R$ 107,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,00 mi | 5,48 mi | 5,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Mar/2020: 6,62 mi
Fev/2020: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,00 mi
Mar/2020: 5,48 mi
Fev/2020: 5,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Mar/2020: 1,05 bi
Fev/2020: 963,32 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
862,03 mi
81,64%
|
862,03 mi
81,73%
|
861,91 mi
89,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
862,03 mi
81,64%
|
862,03 mi
81,73%
|
861,91 mi
89,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,19 mi
9,30%
|
98,19 mi
9,31%
|
2.000,09
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
95,68 mi
9,06%
|
94,47 mi
8,96%
|
97,64 mi
10,14%
|
Imóveis acabados
862,03 mi
81,64%
Mar/2020: 862,03 mi (81,73%)
Fev/2020: 861,91 mi (89,47%)
Direitos sobre imóveis
862,03 mi
81,64%
Mar/2020: 862,03 mi (81,73%)
Fev/2020: 861,91 mi (89,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,19 mi
9,30%
Mar/2020: 98,19 mi (9,31%)
Fev/2020: 2.000,09 (0,00%)
Fundos imobiliários
95,68 mi
9,06%
Mar/2020: 94,47 mi (8,96%)
Fev/2020: 97,64 mi (10,14%)