HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 18:03
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 32,70 mi | 32,27 mi | 32,06 mi |
| Liquidez total | 20,24 mi | 14,19 mi | 14,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,02% | 2,98% | 2,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,15% | 2,15% | 2,16% |
Ativo
1,08 bi
Abr/2020: 1,08 bi
Mar/2020: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Abr/2020: 1,05 bi
Mar/2020: 1,05 bi
Total dos passivos
32,70 mi
Abr/2020: 32,27 mi
Mar/2020: 32,06 mi
Liquidez total
20,24 mi
Abr/2020: 14,19 mi
Mar/2020: 14,48 mi
Índice de solvência
3,02%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 2,98%
Mar/2020: 2,97%
Alavancagem
2,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 2,15%
Mar/2020: 2,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 45.058 | 38.172 | 36.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,71 | R$ 107,71 | R$ 107,41 |
Número de cotas emitidas
9.740.679
Abr/2020: 9.740.679
Mar/2020: 9.740.679
Número de cotistas
45.058
Abr/2020: 38.172
Mar/2020: 36.170
Valor patrimonial por cota
R$ 107,71
Abr/2020: R$ 107,71
Mar/2020: R$ 107,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,92 mi | 7,00 mi | 5,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Abr/2020: 6,62 mi
Mar/2020: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,92 mi
Abr/2020: 7,00 mi
Mar/2020: 5,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Abr/2020: 1,06 bi
Mar/2020: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
862,03 mi
82,08%
|
862,03 mi
81,64%
|
862,03 mi
81,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
862,03 mi
82,08%
|
862,03 mi
81,64%
|
862,03 mi
81,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,29 mi
9,36%
|
98,19 mi
9,30%
|
98,19 mi
9,31%
|
| Fundos imobiliários |
89,93 mi
8,56%
|
95,68 mi
9,06%
|
94,47 mi
8,96%
|
Imóveis acabados
862,03 mi
82,08%
Abr/2020: 862,03 mi (81,64%)
Mar/2020: 862,03 mi (81,73%)
Direitos sobre imóveis
862,03 mi
82,08%
Abr/2020: 862,03 mi (81,64%)
Mar/2020: 862,03 mi (81,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,29 mi
9,36%
Abr/2020: 98,19 mi (9,30%)
Mar/2020: 98,19 mi (9,31%)
Fundos imobiliários
89,93 mi
8,56%
Abr/2020: 95,68 mi (9,06%)
Mar/2020: 94,47 mi (8,96%)