HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:45
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 558,93 mi | 158,75 mi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 156,03 mi | 155,69 mi |
| Total dos passivos | 23,77 mi | 402,90 mi | 3,06 mi |
| Liquidez total | 194,41 mi | 401,84 mi | 2,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 72,08% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,71% | - | - |
Ativo
1,08 bi
Nov/2019: 558,93 mi
Out/2019: 158,75 mi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Nov/2019: 156,03 mi
Out/2019: 155,69 mi
Total dos passivos
23,77 mi
Nov/2019: 402,90 mi
Out/2019: 3,06 mi
Liquidez total
194,41 mi
Nov/2019: 401,84 mi
Out/2019: 2,28 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 72,08%
Out/2019: 1,93%
Alavancagem
1,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 20.406 | 7.536 | 4.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,52 | R$ 104,02 | R$ 103,80 |
Número de cotas emitidas
9.740.679
Nov/2019: 1.500.000
Out/2019: 1.500.000
Número de cotistas
20.406
Nov/2019: 7.536
Out/2019: 4.336
Valor patrimonial por cota
R$ 108,52
Nov/2019: R$ 104,02
Out/2019: R$ 103,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,53 mi | 1,84 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3623 | R$ 1,2280 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,28 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,3623
Nov/2019: 1,84 mi
Out/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,28 mi
Nov/2019: 1,02 mi
Out/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
870,50 mi
Nov/2019: 153,57 mi
Out/2019: 152,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
769,93 mi
88,45%
|
129,00 mi
84,00%
|
129,00 mi
84,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
769,93 mi
88,45%
|
129,00 mi
84,00%
|
129,00 mi
84,35%
|
| Fundos imobiliários |
97,34 mi
11,18%
|
21,06 mi
13,71%
|
20,35 mi
13,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,09
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
769,93 mi
88,45%
Nov/2019: 129,00 mi (84,00%)
Out/2019: 129,00 mi (84,35%)
Direitos sobre imóveis
769,93 mi
88,45%
Nov/2019: 129,00 mi (84,00%)
Out/2019: 129,00 mi (84,35%)
Fundos imobiliários
97,34 mi
11,18%
Nov/2019: 21,06 mi (13,71%)
Out/2019: 20,35 mi (13,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,09
0,00%
Nov/2019: 0,00 (-)
Out/2019: 0,00 (-)