HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 18:45

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,08 bi
Nov/2019: 558,93 mi Out/2019: 158,75 mi
Patrimônio líquido 1,06 bi
Nov/2019: 156,03 mi Out/2019: 155,69 mi
Total dos passivos 23,77 mi
Nov/2019: 402,90 mi Out/2019: 3,06 mi
Liquidez total 194,41 mi
Nov/2019: 401,84 mi Out/2019: 2,28 mi
Índice de solvência 2,20%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 72,08% Out/2019: 1,93%
Alavancagem 1,71%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.740.679
Nov/2019: 1.500.000 Out/2019: 1.500.000
Número de cotistas 20.406
Nov/2019: 7.536 Out/2019: 4.336
Valor patrimonial por cota R$ 108,52
Nov/2019: R$ 104,02 Out/2019: R$ 103,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,53 mi
└─ Por cota R$ 0,3623
Nov/2019: 1,84 mi Out/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,28 mi
Nov/2019: 1,02 mi Out/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
870,50 mi
Nov/2019: 153,57 mi Out/2019: 152,94 mi
Imóveis acabados
769,93 mi 88,45%
Nov/2019: 129,00 mi (84,00%) Out/2019: 129,00 mi (84,35%)
Direitos sobre imóveis
769,93 mi 88,45%
Nov/2019: 129,00 mi (84,00%) Out/2019: 129,00 mi (84,35%)
Fundos imobiliários
97,34 mi 11,18%
Nov/2019: 21,06 mi (13,71%) Out/2019: 20,35 mi (13,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,09 0,00%
Nov/2019: 0,00 (-) Out/2019: 0,00 (-)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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