HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 18:15
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 558,93 mi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,06 bi | 156,03 mi |
| Total dos passivos | 27,77 mi | 23,77 mi | 402,90 mi |
| Liquidez total | 200,28 mi | 194,41 mi | 401,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 2,20% | 72,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,71% | 1,71% | - |
Ativo
1,08 bi
Dez/2019: 1,08 bi
Nov/2019: 558,93 mi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Dez/2019: 1,06 bi
Nov/2019: 156,03 mi
Total dos passivos
27,77 mi
Dez/2019: 23,77 mi
Nov/2019: 402,90 mi
Liquidez total
200,28 mi
Dez/2019: 194,41 mi
Nov/2019: 401,84 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 2,20%
Nov/2019: 72,08%
Alavancagem
1,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 1,71%
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 30.308 | 20.406 | 7.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,30 | R$ 108,52 | R$ 104,02 |
Número de cotas emitidas
9.740.679
Dez/2019: 9.740.679
Nov/2019: 1.500.000
Número de cotistas
30.308
Dez/2019: 20.406
Nov/2019: 7.536
Valor patrimonial por cota
R$ 108,30
Dez/2019: R$ 108,52
Nov/2019: R$ 104,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 3,53 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,3623 | R$ 1,2280 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,28 mi | 6,28 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Dez/2019: 3,53 mi
Nov/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,28 mi
Dez/2019: 6,28 mi
Nov/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
870,60 mi
Dez/2019: 870,50 mi
Nov/2019: 153,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
769,94 mi
88,44%
|
769,93 mi
88,45%
|
129,00 mi
84,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
769,94 mi
88,44%
|
769,93 mi
88,45%
|
129,00 mi
84,00%
|
| Fundos imobiliários |
96,90 mi
11,13%
|
97,34 mi
11,18%
|
21,06 mi
13,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,09
0,00%
|
2.000,09
0,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
769,94 mi
88,44%
Dez/2019: 769,93 mi (88,45%)
Nov/2019: 129,00 mi (84,00%)
Direitos sobre imóveis
769,94 mi
88,44%
Dez/2019: 769,93 mi (88,45%)
Nov/2019: 129,00 mi (84,00%)
Fundos imobiliários
96,90 mi
11,13%
Dez/2019: 97,34 mi (11,18%)
Nov/2019: 21,06 mi (13,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.000,09
0,00%
Dez/2019: 2.000,09 (0,00%)
Nov/2019: 0,00 (-)