HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 19:13
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 1,76 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 1,36 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 41,45 mi | 396,77 mi | 46,86 mi |
| Liquidez total | 175,67 mi | 361,29 mi | 135,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 22,58% | 3,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,11% | 2,53% | 2,54% |
Ativo
2,22 bi
Out/2020: 1,76 bi
Set/2020: 1,40 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Out/2020: 1,36 bi
Set/2020: 1,35 bi
Total dos passivos
41,45 mi
Out/2020: 396,77 mi
Set/2020: 46,86 mi
Liquidez total
175,67 mi
Out/2020: 361,29 mi
Set/2020: 135,47 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Out/2020: 22,58%
Set/2020: 3,35%
Alavancagem
1,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 2,53%
Set/2020: 2,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 12.533.974 | 12.533.974 |
| Número de cotistas | 94.196 | 82.974 | 73.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,15 | R$ 108,54 | R$ 107,78 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Out/2020: 12.533.974
Set/2020: 12.533.974
Número de cotistas
94.196
Out/2020: 82.974
Set/2020: 73.999
Valor patrimonial por cota
R$ 118,15
Out/2020: R$ 108,54
Set/2020: R$ 107,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,26 mi | 8,67 mi | 8,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5029 | R$ 0,6915 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,12 mi | 11,49 mi | 12,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,5029
Out/2020: 8,67 mi
Set/2020: 8,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,12 mi
Out/2020: 11,49 mi
Set/2020: 12,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Out/2020: 1,26 bi
Set/2020: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
56,45%
|
1,05 bi
82,93%
|
1,05 bi
83,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
56,45%
|
1,05 bi
82,93%
|
1,05 bi
83,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
456,24 mi
22,59%
|
2.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
323,18 mi
16,00%
|
215,66 mi
17,07%
|
200,67 mi
16,08%
|
Imóveis acabados
1,14 bi
56,45%
Out/2020: 1,05 bi (82,93%)
Set/2020: 1,05 bi (83,92%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
56,45%
Out/2020: 1,05 bi (82,93%)
Set/2020: 1,05 bi (83,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
456,24 mi
22,59%
Out/2020: 2.000,09 (0,00%)
Set/2020: 3.000,09 (0,00%)
Fundos imobiliários
323,18 mi
16,00%
Out/2020: 215,66 mi (17,07%)
Set/2020: 200,67 mi (16,08%)