HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 17:40
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 47,02 mi | 52,64 mi | 32,70 mi |
| Liquidez total | 116,99 mi | 120,54 mi | 20,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 3,75% | 3,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,55% | 3,10% | 2,15% |
Ativo
1,40 bi
Jun/2020: 1,40 bi
Mai/2020: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jun/2020: 1,35 bi
Mai/2020: 1,05 bi
Total dos passivos
47,02 mi
Jun/2020: 52,64 mi
Mai/2020: 32,70 mi
Liquidez total
116,99 mi
Jun/2020: 120,54 mi
Mai/2020: 20,24 mi
Índice de solvência
3,36%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,75%
Mai/2020: 3,02%
Alavancagem
2,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 3,10%
Mai/2020: 2,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.533.974 | 12.533.974 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 61.085 | 53.158 | 45.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,83 | R$ 107,81 | R$ 107,71 |
Número de cotas emitidas
12.533.974
Jun/2020: 12.533.974
Mai/2020: 9.740.679
Número de cotistas
61.085
Jun/2020: 53.158
Mai/2020: 45.058
Valor patrimonial por cota
R$ 107,83
Jun/2020: R$ 107,81
Mai/2020: R$ 107,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,52 mi | 6,93 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,5528 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,97 mi | 9,10 mi | 7,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jun/2020: 6,93 mi
Mai/2020: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,97 mi
Jun/2020: 9,10 mi
Mai/2020: 7,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jun/2020: 1,27 bi
Mai/2020: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
82,54%
|
1,05 bi
82,51%
|
862,03 mi
82,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
82,54%
|
1,05 bi
82,51%
|
862,03 mi
82,08%
|
| Fundos imobiliários |
221,58 mi
17,46%
|
222,19 mi
17,49%
|
89,93 mi
8,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
98,29 mi
9,36%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
82,54%
Jun/2020: 1,05 bi (82,51%)
Mai/2020: 862,03 mi (82,08%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
82,54%
Jun/2020: 1,05 bi (82,51%)
Mai/2020: 862,03 mi (82,08%)
Fundos imobiliários
221,58 mi
17,46%
Jun/2020: 222,19 mi (17,49%)
Mai/2020: 89,93 mi (8,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jun/2020: 3.000,09 (0,00%)
Mai/2020: 98,29 mi (9,36%)