HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 10/09/2019 18:47

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 156,85 mi
Jul/2019: 156,57 mi Jun/2019: 156,45 mi
Patrimônio líquido 154,85 mi
Jul/2019: 154,63 mi Jun/2019: 154,53 mi
Total dos passivos 2,00 mi
Jul/2019: 1,94 mi Jun/2019: 1,92 mi
Liquidez total 824.645,14
Jul/2019: 2,29 mi Jun/2019: 4,08 mi
Índice de solvência 1,28%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 1,24% Jun/2019: 1,22%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Jul/2019: 1.500.000 Jun/2019: 1.500.000
Número de cotistas 2.602
Jul/2019: 2.441 Jun/2019: 2.309
Valor patrimonial por cota R$ 103,23
Jul/2019: R$ 103,09 Jun/2019: R$ 103,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Jul/2019: 1,02 mi Jun/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,02 mi
Jul/2019: 1,02 mi Jun/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
154,99 mi
Jul/2019: 153,25 mi Jun/2019: 151,34 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 83,23%
Jul/2019: 129,00 mi (84,18%) Jun/2019: 129,00 mi (85,24%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 83,23%
Jul/2019: 129,00 mi (84,18%) Jun/2019: 129,00 mi (85,24%)
Fundos imobiliários
19,36 mi 12,49%
Jul/2019: 17,55 mi (11,45%) Jun/2019: 15,64 mi (10,34%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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