HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:24
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,38 mi | 156,85 mi | 156,57 mi |
| Patrimônio líquido | 154,85 mi | 154,85 mi | 154,63 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 2,00 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 5,53 mi | 824.645,14 | 2,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 1,28% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,38 mi
Ago/2019: 156,85 mi
Jul/2019: 156,57 mi
Patrimônio líquido
154,85 mi
Ago/2019: 154,85 mi
Jul/2019: 154,63 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Ago/2019: 2,00 mi
Jul/2019: 1,94 mi
Liquidez total
5,53 mi
Ago/2019: 824.645,14
Jul/2019: 2,29 mi
Índice de solvência
2,23%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,28%
Jul/2019: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 3.141 | 2.602 | 2.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,23 | R$ 103,23 | R$ 103,09 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Ago/2019: 1.500.000
Jul/2019: 1.500.000
Número de cotistas
3.141
Ago/2019: 2.602
Jul/2019: 2.441
Valor patrimonial por cota
R$ 103,23
Ago/2019: R$ 103,23
Jul/2019: R$ 103,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Ago/2019: 1,02 mi
Jul/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Ago/2019: 1,02 mi
Jul/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
151,82 mi
Ago/2019: 154,99 mi
Jul/2019: 153,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
83,23%
|
129,00 mi
84,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
83,23%
|
129,00 mi
84,18%
|
| Fundos imobiliários |
19,18 mi
12,63%
|
19,36 mi
12,49%
|
17,55 mi
11,45%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
84,97%
Ago/2019: 129,00 mi (83,23%)
Jul/2019: 129,00 mi (84,18%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
84,97%
Ago/2019: 129,00 mi (83,23%)
Jul/2019: 129,00 mi (84,18%)
Fundos imobiliários
19,18 mi
12,63%
Ago/2019: 19,36 mi (12,49%)
Jul/2019: 17,55 mi (11,45%)