HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2019
Entrega 14/03/2019 17:15

Informes Periódicos

Fevereiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 156,58 mi
Jan/2019: 156,44 mi Dez/2018: 155,85 mi
Patrimônio líquido 153,92 mi
Jan/2019: 153,93 mi Dez/2018: 153,86 mi
Total dos passivos 2,66 mi
Jan/2019: 2,52 mi Dez/2018: 1,99 mi
Liquidez total 3,77 mi
Jan/2019: 5,04 mi Dez/2018: 2,34 mi
Índice de solvência 1,70%

Passivos / Ativo

Jan/2019: 1,61% Dez/2018: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2019: - Dez/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Jan/2019: 1.500.000 Dez/2018: 1.500.000
Número de cotistas 389
Jan/2019: 323 Dez/2018: 241
Valor patrimonial por cota R$ 102,61
Jan/2019: R$ 102,62 Dez/2018: R$ 102,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Jan/2019: 1,02 mi Dez/2018: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 984.323,37
Jan/2019: 984.323,37 Dez/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2019: 0,00 Dez/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
151,81 mi
Jan/2019: 149,72 mi Dez/2018: 152,53 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 84,97%
Jan/2019: 129,00 mi (86,16%) Dez/2018: 129,00 mi (84,58%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 84,97%
Jan/2019: 129,00 mi (86,16%) Dez/2018: 129,00 mi (84,58%)
Fundos imobiliários
16,11 mi 10,61%
Jan/2019: 13,97 mi (9,33%) Dez/2018: 16,85 mi (11,04%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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