HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
14/03/2019 17:15
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,58 mi | 156,44 mi | 155,85 mi |
| Patrimônio líquido | 153,92 mi | 153,93 mi | 153,86 mi |
| Total dos passivos | 2,66 mi | 2,52 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 3,77 mi | 5,04 mi | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,61% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,58 mi
Jan/2019: 156,44 mi
Dez/2018: 155,85 mi
Patrimônio líquido
153,92 mi
Jan/2019: 153,93 mi
Dez/2018: 153,86 mi
Total dos passivos
2,66 mi
Jan/2019: 2,52 mi
Dez/2018: 1,99 mi
Liquidez total
3,77 mi
Jan/2019: 5,04 mi
Dez/2018: 2,34 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,61%
Dez/2018: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 389 | 323 | 241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,61 | R$ 102,62 | R$ 102,58 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Jan/2019: 1.500.000
Dez/2018: 1.500.000
Número de cotistas
389
Jan/2019: 323
Dez/2018: 241
Valor patrimonial por cota
R$ 102,61
Jan/2019: R$ 102,62
Dez/2018: R$ 102,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jan/2019: 1,02 mi
Dez/2018: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Jan/2019: 984.323,37
Dez/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
151,81 mi
Jan/2019: 149,72 mi
Dez/2018: 152,53 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
86,16%
|
129,00 mi
84,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
86,16%
|
129,00 mi
84,58%
|
| Fundos imobiliários |
16,11 mi
10,61%
|
13,97 mi
9,33%
|
16,85 mi
11,04%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
84,97%
Jan/2019: 129,00 mi (86,16%)
Dez/2018: 129,00 mi (84,58%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
84,97%
Jan/2019: 129,00 mi (86,16%)
Dez/2018: 129,00 mi (84,58%)
Fundos imobiliários
16,11 mi
10,61%
Jan/2019: 13,97 mi (9,33%)
Dez/2018: 16,85 mi (11,04%)