HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
12/06/2019 17:07
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,04 mi | 155,76 mi | 155,99 mi |
| Patrimônio líquido | 154,16 mi | 153,87 mi | 154,12 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 1,88 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 3,10 mi | 2,99 mi | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,21% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,04 mi
Abr/2019: 155,76 mi
Mar/2019: 155,99 mi
Patrimônio líquido
154,16 mi
Abr/2019: 153,87 mi
Mar/2019: 154,12 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Abr/2019: 1,88 mi
Mar/2019: 1,87 mi
Liquidez total
3,10 mi
Abr/2019: 2,99 mi
Mar/2019: 1,61 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,21%
Mar/2019: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 2.182 | 1.896 | 533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,77 | R$ 102,58 | R$ 102,75 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Abr/2019: 1.500.000
Mar/2019: 1.500.000
Número de cotistas
2.182
Abr/2019: 1.896
Mar/2019: 533
Valor patrimonial por cota
R$ 102,77
Abr/2019: R$ 102,58
Mar/2019: R$ 102,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Abr/2019: 1,02 mi
Mar/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Abr/2019: 984.323,37
Mar/2019: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
151,73 mi
Abr/2019: 151,63 mi
Mar/2019: 153,39 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
85,02%
|
129,00 mi
85,07%
|
129,00 mi
84,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
85,02%
|
129,00 mi
85,07%
|
129,00 mi
84,10%
|
| Fundos imobiliários |
16,19 mi
10,67%
|
16,21 mi
10,69%
|
17,70 mi
11,54%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
85,02%
Abr/2019: 129,00 mi (85,07%)
Mar/2019: 129,00 mi (84,10%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
85,02%
Abr/2019: 129,00 mi (85,07%)
Mar/2019: 129,00 mi (84,10%)
Fundos imobiliários
16,19 mi
10,67%
Abr/2019: 16,21 mi (10,69%)
Mar/2019: 17,70 mi (11,54%)