HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2019
Entrega 12/06/2019 17:07

Informes Periódicos

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 156,04 mi
Abr/2019: 155,76 mi Mar/2019: 155,99 mi
Patrimônio líquido 154,16 mi
Abr/2019: 153,87 mi Mar/2019: 154,12 mi
Total dos passivos 1,88 mi
Abr/2019: 1,88 mi Mar/2019: 1,87 mi
Liquidez total 3,10 mi
Abr/2019: 2,99 mi Mar/2019: 1,61 mi
Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 1,21% Mar/2019: 1,20%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: - Mar/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Abr/2019: 1.500.000 Mar/2019: 1.500.000
Número de cotistas 2.182
Abr/2019: 1.896 Mar/2019: 533
Valor patrimonial por cota R$ 102,77
Abr/2019: R$ 102,58 Mar/2019: R$ 102,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Abr/2019: 1,02 mi Mar/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,02 mi
Abr/2019: 984.323,37 Mar/2019: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2019: 0,00 Mar/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
151,73 mi
Abr/2019: 151,63 mi Mar/2019: 153,39 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 85,02%
Abr/2019: 129,00 mi (85,07%) Mar/2019: 129,00 mi (84,10%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 85,02%
Abr/2019: 129,00 mi (85,07%) Mar/2019: 129,00 mi (84,10%)
Fundos imobiliários
16,19 mi 10,67%
Abr/2019: 16,21 mi (10,69%) Mar/2019: 17,70 mi (11,54%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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