HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2019
Entrega 15/07/2019 17:46

Informes Periódicos

Junho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 156,45 mi
Mai/2019: 156,04 mi Abr/2019: 155,76 mi
Patrimônio líquido 154,53 mi
Mai/2019: 154,16 mi Abr/2019: 153,87 mi
Total dos passivos 1,92 mi
Mai/2019: 1,88 mi Abr/2019: 1,88 mi
Liquidez total 4,08 mi
Mai/2019: 3,10 mi Abr/2019: 2,99 mi
Índice de solvência 1,22%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 1,21% Abr/2019: 1,21%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: - Abr/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Mai/2019: 1.500.000 Abr/2019: 1.500.000
Número de cotistas 2.309
Mai/2019: 2.182 Abr/2019: 1.896
Valor patrimonial por cota R$ 103,02
Mai/2019: R$ 102,77 Abr/2019: R$ 102,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Mai/2019: 1,02 mi Abr/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,02 mi
Mai/2019: 1,02 mi Abr/2019: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
151,34 mi
Mai/2019: 151,73 mi Abr/2019: 151,63 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 85,24%
Mai/2019: 129,00 mi (85,02%) Abr/2019: 129,00 mi (85,07%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 85,24%
Mai/2019: 129,00 mi (85,02%) Abr/2019: 129,00 mi (85,07%)
Fundos imobiliários
15,64 mi 10,34%
Mai/2019: 16,19 mi (10,67%) Abr/2019: 16,21 mi (10,69%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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