HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
14/01/2019 18:10
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,85 mi | 150,00 mi | 149,90 mi |
| Patrimônio líquido | 153,86 mi | 148,30 mi | 148,22 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 1,71 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 2,34 mi | 4,49 mi | 7,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,14% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,85 mi
Nov/2018: 150,00 mi
Out/2018: 149,90 mi
Patrimônio líquido
153,86 mi
Nov/2018: 148,30 mi
Out/2018: 148,22 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Nov/2018: 1,71 mi
Out/2018: 1,68 mi
Liquidez total
2,34 mi
Nov/2018: 4,49 mi
Out/2018: 7,03 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,14%
Out/2018: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 241 | 229 | 185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,58 | R$ 98,86 | R$ 98,81 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Nov/2018: 1.500.000
Out/2018: 1.500.000
Número de cotistas
241
Nov/2018: 229
Out/2018: 185
Valor patrimonial por cota
R$ 102,58
Nov/2018: R$ 98,86
Out/2018: R$ 98,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Nov/2018: 1,02 mi
Out/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Nov/2018: 984.323,37
Out/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
152,53 mi
Nov/2018: 144,52 mi
Out/2018: 141,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,58%
|
121,33 mi
83,95%
|
121,35 mi
85,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,58%
|
121,33 mi
83,95%
|
121,35 mi
85,53%
|
| Fundos imobiliários |
16,85 mi
11,04%
|
16,60 mi
11,49%
|
13,91 mi
9,81%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
84,58%
Nov/2018: 121,33 mi (83,95%)
Out/2018: 121,35 mi (85,53%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
84,58%
Nov/2018: 121,33 mi (83,95%)
Out/2018: 121,35 mi (85,53%)
Fundos imobiliários
16,85 mi
11,04%
Nov/2018: 16,60 mi (11,49%)
Out/2018: 13,91 mi (9,81%)