HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 14/01/2019 18:10

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 155,85 mi
Nov/2018: 150,00 mi Out/2018: 149,90 mi
Patrimônio líquido 153,86 mi
Nov/2018: 148,30 mi Out/2018: 148,22 mi
Total dos passivos 1,99 mi
Nov/2018: 1,71 mi Out/2018: 1,68 mi
Liquidez total 2,34 mi
Nov/2018: 4,49 mi Out/2018: 7,03 mi
Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 1,14% Out/2018: 1,12%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Nov/2018: 1.500.000 Out/2018: 1.500.000
Número de cotistas 241
Nov/2018: 229 Out/2018: 185
Valor patrimonial por cota R$ 102,58
Nov/2018: R$ 98,86 Out/2018: R$ 98,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,17 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Nov/2018: 1,02 mi Out/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 984.323,37
Nov/2018: 984.323,37 Out/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
152,53 mi
Nov/2018: 144,52 mi Out/2018: 141,88 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 84,58%
Nov/2018: 121,33 mi (83,95%) Out/2018: 121,35 mi (85,53%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 84,58%
Nov/2018: 121,33 mi (83,95%) Out/2018: 121,35 mi (85,53%)
Fundos imobiliários
16,85 mi 11,04%
Nov/2018: 16,60 mi (11,49%) Out/2018: 13,91 mi (9,81%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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