HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
11/02/2019 18:27
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,44 mi | 155,85 mi | 150,00 mi |
| Patrimônio líquido | 153,93 mi | 153,86 mi | 148,30 mi |
| Total dos passivos | 2,52 mi | 1,99 mi | 1,71 mi |
| Liquidez total | 5,04 mi | 2,34 mi | 4,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,27% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,44 mi
Dez/2018: 155,85 mi
Nov/2018: 150,00 mi
Patrimônio líquido
153,93 mi
Dez/2018: 153,86 mi
Nov/2018: 148,30 mi
Total dos passivos
2,52 mi
Dez/2018: 1,99 mi
Nov/2018: 1,71 mi
Liquidez total
5,04 mi
Dez/2018: 2,34 mi
Nov/2018: 4,49 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,27%
Nov/2018: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 323 | 241 | 229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,62 | R$ 102,58 | R$ 98,86 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Dez/2018: 1.500.000
Nov/2018: 1.500.000
Número de cotistas
323
Dez/2018: 241
Nov/2018: 229
Valor patrimonial por cota
R$ 102,62
Dez/2018: R$ 102,58
Nov/2018: R$ 98,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,17 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,7800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Dez/2018: 1,17 mi
Nov/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Dez/2018: 984.323,37
Nov/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
149,72 mi
Dez/2018: 152,53 mi
Nov/2018: 144,52 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
86,16%
|
129,00 mi
84,58%
|
121,33 mi
83,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
86,16%
|
129,00 mi
84,58%
|
121,33 mi
83,95%
|
| Fundos imobiliários |
13,97 mi
9,33%
|
16,85 mi
11,04%
|
16,60 mi
11,49%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
86,16%
Dez/2018: 129,00 mi (84,58%)
Nov/2018: 121,33 mi (83,95%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
86,16%
Dez/2018: 129,00 mi (84,58%)
Nov/2018: 121,33 mi (83,95%)
Fundos imobiliários
13,97 mi
9,33%
Dez/2018: 16,85 mi (11,04%)
Nov/2018: 16,60 mi (11,49%)