HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
10/12/2019 19:21
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 558,93 mi | 158,75 mi | 158,38 mi |
| Patrimônio líquido | 156,03 mi | 155,69 mi | 154,85 mi |
| Total dos passivos | 402,90 mi | 3,06 mi | 3,53 mi |
| Liquidez total | 401,84 mi | 2,28 mi | 5,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 72,08% | 1,93% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
558,93 mi
Out/2019: 158,75 mi
Set/2019: 158,38 mi
Patrimônio líquido
156,03 mi
Out/2019: 155,69 mi
Set/2019: 154,85 mi
Total dos passivos
402,90 mi
Out/2019: 3,06 mi
Set/2019: 3,53 mi
Liquidez total
401,84 mi
Out/2019: 2,28 mi
Set/2019: 5,53 mi
Índice de solvência
72,08%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,93%
Set/2019: 2,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 7.536 | 4.336 | 3.141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,02 | R$ 103,80 | R$ 103,23 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Out/2019: 1.500.000
Set/2019: 1.500.000
Número de cotistas
7.536
Out/2019: 4.336
Set/2019: 3.141
Valor patrimonial por cota
R$ 104,02
Out/2019: R$ 103,80
Set/2019: R$ 103,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2280 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,2280
Out/2019: 1,02 mi
Set/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Out/2019: 1,02 mi
Set/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
153,57 mi
Out/2019: 152,94 mi
Set/2019: 151,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,00%
|
129,00 mi
84,35%
|
129,00 mi
84,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,00%
|
129,00 mi
84,35%
|
129,00 mi
84,97%
|
| Fundos imobiliários |
21,06 mi
13,71%
|
20,35 mi
13,30%
|
19,18 mi
12,63%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
84,00%
Out/2019: 129,00 mi (84,35%)
Set/2019: 129,00 mi (84,97%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
84,00%
Out/2019: 129,00 mi (84,35%)
Set/2019: 129,00 mi (84,97%)
Fundos imobiliários
21,06 mi
13,71%
Out/2019: 20,35 mi (13,30%)
Set/2019: 19,18 mi (12,63%)