HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 12/08/2019 18:01

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 156,57 mi
Jun/2019: 156,45 mi Mai/2019: 156,04 mi
Patrimônio líquido 154,63 mi
Jun/2019: 154,53 mi Mai/2019: 154,16 mi
Total dos passivos 1,94 mi
Jun/2019: 1,92 mi Mai/2019: 1,88 mi
Liquidez total 2,29 mi
Jun/2019: 4,08 mi Mai/2019: 3,10 mi
Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 1,22% Mai/2019: 1,21%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Jun/2019: 1.500.000 Mai/2019: 1.500.000
Número de cotistas 2.441
Jun/2019: 2.309 Mai/2019: 2.182
Valor patrimonial por cota R$ 103,09
Jun/2019: R$ 103,02 Mai/2019: R$ 102,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Jun/2019: 1,02 mi Mai/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,02 mi
Jun/2019: 1,02 mi Mai/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
153,25 mi
Jun/2019: 151,34 mi Mai/2019: 151,73 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 84,18%
Jun/2019: 129,00 mi (85,24%) Mai/2019: 129,00 mi (85,02%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 84,18%
Jun/2019: 129,00 mi (85,24%) Mai/2019: 129,00 mi (85,02%)
Fundos imobiliários
17,55 mi 11,45%
Jun/2019: 15,64 mi (10,34%) Mai/2019: 16,19 mi (10,67%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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