HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2019
Entrega 11/04/2019 17:13

Informes Periódicos

Março/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 155,99 mi
Fev/2019: 156,58 mi Jan/2019: 156,44 mi
Patrimônio líquido 154,12 mi
Fev/2019: 153,92 mi Jan/2019: 153,93 mi
Total dos passivos 1,87 mi
Fev/2019: 2,66 mi Jan/2019: 2,52 mi
Liquidez total 1,61 mi
Fev/2019: 3,77 mi Jan/2019: 5,04 mi
Índice de solvência 1,20%

Passivos / Ativo

Fev/2019: 1,70% Jan/2019: 1,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2019: - Jan/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Fev/2019: 1.500.000 Jan/2019: 1.500.000
Número de cotistas 533
Fev/2019: 389 Jan/2019: 323
Valor patrimonial por cota R$ 102,75
Fev/2019: R$ 102,61 Jan/2019: R$ 102,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Fev/2019: 1,02 mi Jan/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 984.323,37
Fev/2019: 984.323,37 Jan/2019: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2019: 0,00 Jan/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
153,39 mi
Fev/2019: 151,81 mi Jan/2019: 149,72 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 84,10%
Fev/2019: 129,00 mi (84,97%) Jan/2019: 129,00 mi (86,16%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 84,10%
Fev/2019: 129,00 mi (84,97%) Jan/2019: 129,00 mi (86,16%)
Fundos imobiliários
17,70 mi 11,54%
Fev/2019: 16,11 mi (10,61%) Jan/2019: 13,97 mi (9,33%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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