HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
11/04/2019 17:13
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,99 mi | 156,58 mi | 156,44 mi |
| Patrimônio líquido | 154,12 mi | 153,92 mi | 153,93 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 2,66 mi | 2,52 mi |
| Liquidez total | 1,61 mi | 3,77 mi | 5,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,70% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,99 mi
Fev/2019: 156,58 mi
Jan/2019: 156,44 mi
Patrimônio líquido
154,12 mi
Fev/2019: 153,92 mi
Jan/2019: 153,93 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Fev/2019: 2,66 mi
Jan/2019: 2,52 mi
Liquidez total
1,61 mi
Fev/2019: 3,77 mi
Jan/2019: 5,04 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,70%
Jan/2019: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 533 | 389 | 323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,75 | R$ 102,61 | R$ 102,62 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Fev/2019: 1.500.000
Jan/2019: 1.500.000
Número de cotistas
533
Fev/2019: 389
Jan/2019: 323
Valor patrimonial por cota
R$ 102,75
Fev/2019: R$ 102,61
Jan/2019: R$ 102,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Fev/2019: 1,02 mi
Jan/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Fev/2019: 984.323,37
Jan/2019: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
153,39 mi
Fev/2019: 151,81 mi
Jan/2019: 149,72 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,10%
|
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
86,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,10%
|
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
86,16%
|
| Fundos imobiliários |
17,70 mi
11,54%
|
16,11 mi
10,61%
|
13,97 mi
9,33%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
84,10%
Fev/2019: 129,00 mi (84,97%)
Jan/2019: 129,00 mi (86,16%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
84,10%
Fev/2019: 129,00 mi (84,97%)
Jan/2019: 129,00 mi (86,16%)
Fundos imobiliários
17,70 mi
11,54%
Fev/2019: 16,11 mi (10,61%)
Jan/2019: 13,97 mi (9,33%)