HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 17:05
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,32 mi | 147,76 mi | 147,55 mi |
| Patrimônio líquido | 147,00 mi | 146,42 mi | 146,19 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,34 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 3,91 mi | 8,54 mi | 2,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,91% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,32 mi
Jul/2018: 147,76 mi
Jun/2018: 147,55 mi
Patrimônio líquido
147,00 mi
Jul/2018: 146,42 mi
Jun/2018: 146,19 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Jul/2018: 1,34 mi
Jun/2018: 1,36 mi
Liquidez total
3,91 mi
Jul/2018: 8,54 mi
Jun/2018: 2,39 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,91%
Jun/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 122 | 73 | 52 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,00 | R$ 97,61 | R$ 97,46 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Jul/2018: 1.500.000
Jun/2018: 1.500.000
Número de cotistas
122
Jul/2018: 73
Jun/2018: 52
Valor patrimonial por cota
R$ 98,00
Jul/2018: R$ 97,61
Jun/2018: R$ 97,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jul/2018: 1,02 mi
Jun/2018: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Jul/2018: 984.323,37
Jun/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
143,42 mi
Jul/2018: 138,23 mi
Jun/2018: 144,17 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
121,35 mi
84,61%
|
121,34 mi
87,78%
|
121,34 mi
84,16%
|
| Fundos imobiliários |
15,69 mi
10,94%
|
5,00 mi
3,62%
|
11,10 mi
7,70%
|
Ações de SPEs imobiliárias
121,35 mi
84,61%
Jul/2018: 121,34 mi (87,78%)
Jun/2018: 121,34 mi (84,16%)
Fundos imobiliários
15,69 mi
10,94%
Jul/2018: 5,00 mi (3,62%)
Jun/2018: 11,10 mi (7,70%)