HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:02
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,29 mi | 148,32 mi | 147,76 mi |
| Patrimônio líquido | 146,92 mi | 147,00 mi | 146,42 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,32 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 3,91 mi | 8,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,89% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,29 mi
Ago/2018: 148,32 mi
Jul/2018: 147,76 mi
Patrimônio líquido
146,92 mi
Ago/2018: 147,00 mi
Jul/2018: 146,42 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Ago/2018: 1,32 mi
Jul/2018: 1,34 mi
Liquidez total
3,96 mi
Ago/2018: 3,91 mi
Jul/2018: 8,54 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,89%
Jul/2018: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 153 | 122 | 73 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,94 | R$ 98,00 | R$ 97,61 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Ago/2018: 1.500.000
Jul/2018: 1.500.000
Número de cotistas
153
Ago/2018: 122
Jul/2018: 73
Valor patrimonial por cota
R$ 97,94
Ago/2018: R$ 98,00
Jul/2018: R$ 97,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Ago/2018: 1,02 mi
Jul/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Ago/2018: 984.323,37
Jul/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
143,35 mi
Ago/2018: 143,42 mi
Jul/2018: 138,23 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
15,67 mi
10,93%
|
15,69 mi
10,94%
|
5,00 mi
3,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
121,35 mi
84,61%
|
121,34 mi
87,78%
|
Imóveis acabados
121,35 mi
84,65%
Ago/2018: 0,00 (-)
Jul/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
121,35 mi
84,65%
Ago/2018: 0,00 (-)
Jul/2018: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
15,67 mi
10,93%
Ago/2018: 15,69 mi (10,94%)
Jul/2018: 5,00 mi (3,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Ago/2018: 121,35 mi (84,61%)
Jul/2018: 121,34 mi (87,78%)