HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:06
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,90 mi | 148,29 mi | 148,32 mi |
| Patrimônio líquido | 148,22 mi | 146,92 mi | 147,00 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,38 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 7,03 mi | 3,96 mi | 3,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,93% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,90 mi
Set/2018: 148,29 mi
Ago/2018: 148,32 mi
Patrimônio líquido
148,22 mi
Set/2018: 146,92 mi
Ago/2018: 147,00 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Set/2018: 1,38 mi
Ago/2018: 1,32 mi
Liquidez total
7,03 mi
Set/2018: 3,96 mi
Ago/2018: 3,91 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,93%
Ago/2018: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 185 | 153 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 97,94 | R$ 98,00 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Set/2018: 1.500.000
Ago/2018: 1.500.000
Número de cotistas
185
Set/2018: 153
Ago/2018: 122
Valor patrimonial por cota
R$ 98,81
Set/2018: R$ 97,94
Ago/2018: R$ 98,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Set/2018: 1,02 mi
Ago/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Set/2018: 984.323,37
Ago/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
141,88 mi
Set/2018: 143,35 mi
Ago/2018: 143,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
13,91 mi
9,81%
|
15,67 mi
10,93%
|
15,69 mi
10,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
121,35 mi
84,61%
|
Imóveis acabados
121,35 mi
85,53%
Set/2018: 121,35 mi (84,65%)
Ago/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
121,35 mi
85,53%
Set/2018: 121,35 mi (84,65%)
Ago/2018: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
13,91 mi
9,81%
Set/2018: 15,67 mi (10,93%)
Ago/2018: 15,69 mi (10,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Set/2018: 0,00 (-)
Ago/2018: 121,35 mi (84,61%)