HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2018
Entrega 12/07/2018 18:23

Informes Periódicos

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 148,55 mi
Abr/2018: 146,19 mi
Patrimônio líquido 146,31 mi
Abr/2018: 146,18 mi
Total dos passivos 2,24 mi
Abr/2018: 5.832,75
Liquidez total 12,43 mi
Abr/2018: 146,19 mi
Índice de solvência 1,51%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 0,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Abr/2018: 1.500.000
Número de cotistas 52
Abr/2018: 52
Valor patrimonial por cota R$ 97,54
Abr/2018: R$ 97,46

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 210.000,00
└─ Por cota R$ 0,1400
Abr/2018: -
Contas a receber - Aluguéis 984.323,37
Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2018: -

Investimentos

Total investido
135,02 mi
Abr/2018: 0,00
Ações de SPEs imobiliárias
121,34 mi 89,87%
Abr/2018: - (-)
Fundos imobiliários
1,81 mi 1,34%
Abr/2018: - (-)

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