HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 18:23
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,00 mi | 149,90 mi | 148,29 mi |
| Patrimônio líquido | 148,30 mi | 148,22 mi | 146,92 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 1,68 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 4,49 mi | 7,03 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,12% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,00 mi
Out/2018: 149,90 mi
Set/2018: 148,29 mi
Patrimônio líquido
148,30 mi
Out/2018: 148,22 mi
Set/2018: 146,92 mi
Total dos passivos
1,71 mi
Out/2018: 1,68 mi
Set/2018: 1,38 mi
Liquidez total
4,49 mi
Out/2018: 7,03 mi
Set/2018: 3,96 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,12%
Set/2018: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 229 | 185 | 153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,86 | R$ 98,81 | R$ 97,94 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Out/2018: 1.500.000
Set/2018: 1.500.000
Número de cotistas
229
Out/2018: 185
Set/2018: 153
Valor patrimonial por cota
R$ 98,86
Out/2018: R$ 98,81
Set/2018: R$ 97,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Out/2018: 1,02 mi
Set/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Out/2018: 984.323,37
Set/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
144,52 mi
Out/2018: 141,88 mi
Set/2018: 143,35 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,33 mi
83,95%
|
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
121,33 mi
83,95%
|
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
| Fundos imobiliários |
16,60 mi
11,49%
|
13,91 mi
9,81%
|
15,67 mi
10,93%
|
Imóveis acabados
121,33 mi
83,95%
Out/2018: 121,35 mi (85,53%)
Set/2018: 121,35 mi (84,65%)
Direitos sobre imóveis
121,33 mi
83,95%
Out/2018: 121,35 mi (85,53%)
Set/2018: 121,35 mi (84,65%)
Fundos imobiliários
16,60 mi
11,49%
Out/2018: 13,91 mi (9,81%)
Set/2018: 15,67 mi (10,93%)