HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 12/12/2018 18:23

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 150,00 mi
Out/2018: 149,90 mi Set/2018: 148,29 mi
Patrimônio líquido 148,30 mi
Out/2018: 148,22 mi Set/2018: 146,92 mi
Total dos passivos 1,71 mi
Out/2018: 1,68 mi Set/2018: 1,38 mi
Liquidez total 4,49 mi
Out/2018: 7,03 mi Set/2018: 3,96 mi
Índice de solvência 1,14%

Passivos / Ativo

Out/2018: 1,12% Set/2018: 0,93%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Out/2018: 1.500.000 Set/2018: 1.500.000
Número de cotistas 229
Out/2018: 185 Set/2018: 153
Valor patrimonial por cota R$ 98,86
Out/2018: R$ 98,81 Set/2018: R$ 97,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Out/2018: 1,02 mi Set/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 984.323,37
Out/2018: 984.323,37 Set/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
144,52 mi
Out/2018: 141,88 mi Set/2018: 143,35 mi
Imóveis acabados
121,33 mi 83,95%
Out/2018: 121,35 mi (85,53%) Set/2018: 121,35 mi (84,65%)
Direitos sobre imóveis
121,33 mi 83,95%
Out/2018: 121,35 mi (85,53%) Set/2018: 121,35 mi (84,65%)
Fundos imobiliários
16,60 mi 11,49%
Out/2018: 13,91 mi (9,81%) Set/2018: 15,67 mi (10,93%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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