HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:29
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,76 mi | 147,55 mi | 148,55 mi |
| Patrimônio líquido | 146,42 mi | 146,19 mi | 146,31 mi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 1,36 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 8,54 mi | 2,39 mi | 12,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,92% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,76 mi
Jun/2018: 147,55 mi
Mai/2018: 148,55 mi
Patrimônio líquido
146,42 mi
Jun/2018: 146,19 mi
Mai/2018: 146,31 mi
Total dos passivos
1,34 mi
Jun/2018: 1,36 mi
Mai/2018: 2,24 mi
Liquidez total
8,54 mi
Jun/2018: 2,39 mi
Mai/2018: 12,43 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,92%
Mai/2018: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 73 | 52 | 52 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,61 | R$ 97,46 | R$ 97,54 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Jun/2018: 1.500.000
Mai/2018: 1.500.000
Número de cotistas
73
Jun/2018: 52
Mai/2018: 52
Valor patrimonial por cota
R$ 97,61
Jun/2018: R$ 97,46
Mai/2018: R$ 97,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,13 mi | 210.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,7500 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jun/2018: 1,13 mi
Mai/2018: 210.000,00
Contas a receber - Aluguéis
984.323,37
Jun/2018: 984.323,37
Mai/2018: 984.323,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
138,23 mi
Jun/2018: 144,17 mi
Mai/2018: 135,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
121,34 mi
87,78%
|
121,34 mi
84,16%
|
121,34 mi
89,87%
|
| Fundos imobiliários |
5,00 mi
3,62%
|
11,10 mi
7,70%
|
1,81 mi
1,34%
|
Ações de SPEs imobiliárias
121,34 mi
87,78%
Jun/2018: 121,34 mi (84,16%)
Mai/2018: 121,34 mi (89,87%)
Fundos imobiliários
5,00 mi
3,62%
Jun/2018: 11,10 mi (7,70%)
Mai/2018: 1,81 mi (1,34%)