HGRU11 Cotação: R$ 111,12 Queda de 2,53%
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Queda de 2,53%R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3
- DY 12m
- 10,71%
- P/VP
- 0,87
Ativos do HGRU11
- Imóveis
- 98
- para renda, prontos
- Área total
- 598.745 m²
- Vacância
- 0,59%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 2,95 bi 89,9% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 252 mi 7,7% |
| CRI/CRA | R$ 78,9 mi 2,4% |
| Cotas de SPEs | R$ 4,00 mil 0,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio | 0,0% | 0,7% |
| Pernambucanas Bh - Centro | 0,0% | 0,7% |
| Pernambucanas Ribeirão Preto | 0,0% | 0,6% |
| Mineirão João Pessoa | 0,0% | 0,6% |
| Mineirão Juiz de fora | 0,0% | 0,6% |
| Sendas Foz do Iguaçu | 0,0% | 0,6% |
| Pernambucanas São Paulo - Rua Direita | 0,0% | 0,5% |
| Mineirão Uberlândia | 0,0% | 0,5% |
| Atacadão São Carlos | 0,0% | 0,5% |
| Mineirão Uberaba | 0,0% | 0,5% |
| Atacadão Londrina Cambé | 0,0% | 0,5% |
| Pernambucanas São Paulo - Brooklin | 0,0% | 0,4% |
| Pernambucanas Carapicuíba | 0,0% | 0,4% |
| Pernambucanas Pindamonhangaba | 0,0% | 0,4% |
| Colégio POP | 0,0% | 0,4% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 9,1%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 10,2%
- Passivo total
- R$ 360 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,6 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,66 mi | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 7,82 mi | 0,2% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 90,8 mi | 2,9% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 199 mi | 6,3% |
| Outros valores a pagar | R$ 36,8 mi | 1,2% |
| Passivo total | R$ 360 mi | 11,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 90,8 mi de compra de imóveis + R$ 199 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 3,18 bi = 9,1%: R$ 9,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 3.176.116.740,57 |
| agosto de 2026 | R$ 3.181.472.851,52 |
| julho de 2026 | R$ 3.183.738.355,82 |
| junho de 2026 | R$ 2.986.524.120,89 |
| maio de 2026 | R$ 2.995.424.135,35 |
| abril de 2026 | R$ 2.994.698.294,47 |
| março de 2026 | R$ 2.995.554.185,93 |
| fevereiro de 2026 | R$ 3.000.898.507,43 |
| janeiro de 2026 | R$ 3.003.875.760,70 |
| dezembro de 2025 | R$ 3.007.316.899,86 |
| novembro de 2025 | R$ 2.978.337.839,24 |
| outubro de 2025 | R$ 2.982.858.378,72 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 233.809 |
| agosto de 2026 | 232.516 |
| julho de 2026 | 231.215 |
| junho de 2026 | 230.263 |
| maio de 2026 | 232.223 |
| abril de 2026 | 231.706 |
| março de 2026 | 230.866 |
| fevereiro de 2026 | 229.702 |
| janeiro de 2026 | 230.224 |
| dezembro de 2025 | 227.764 |
| novembro de 2025 | 225.228 |
| outubro de 2025 | 223.362 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9,1% |
| agosto de 2026 | 9,2% |
| julho de 2026 | 9,2% |
| junho de 2026 | 9,9% |
| maio de 2026 | 9,9% |
| abril de 2026 | 10,0% |
| março de 2026 | 10,0% |
| fevereiro de 2026 | 10,1% |
| janeiro de 2026 | 10,1% |
| dezembro de 2025 | 10,1% |
| novembro de 2025 | 10,1% |
| outubro de 2025 | 10,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.