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HGRU11 Cotação: R$ 111,02 Queda de 2,61%

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HGRU11

FII

PÁTRIA RENDA URBANA - FII

Cotação: R$ 111,02

Queda de 2,61%

R$ por cota · 03/11/2026 14:32 · B3

DY 12m
10,72%
P/VP
0,87
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGRU11

Imóveis
98
para renda, prontos
Área total
598.745 m²
Vacância
0,59%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGRU11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,95 bi 89,9%
Cotas de FIIsR$ 252 mi 7,7%
CRI/CRAR$ 78,9 mi 2,4%
Cotas de SPEsR$ 4,00 mil 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do HGRU11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMAFCFL11R$ 106 mi
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO–R$ 63,6 mi
GARE11 - FII GUARDIANGARE11R$ 55,2 mi
JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO–R$ 13,9 mi
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FIITVRI11R$ 12,9 mi
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FIIKNIP11R$ 4,55 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
9,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
10,2%
Passivo total
R$ 360 mi
Passivo do HGRU11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 23,6 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 1,66 mi0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 7,82 mi0,2%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 90,8 mi2,9%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 199 mi6,3%
Outros valores a pagar R$ 36,8 mi1,2%
Passivo totalR$ 360 mi11,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 90,8 mi de compra de imóveis + R$ 199 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 3,18 bi = 9,1%: R$ 9,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGRU11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.176.116.740,57
agosto de 2026R$ 3.181.472.851,52
julho de 2026R$ 3.183.738.355,82
junho de 2026R$ 2.986.524.120,89
maio de 2026R$ 2.995.424.135,35
abril de 2026R$ 2.994.698.294,47
março de 2026R$ 2.995.554.185,93
fevereiro de 2026R$ 3.000.898.507,43
janeiro de 2026R$ 3.003.875.760,70
dezembro de 2025R$ 3.007.316.899,86
novembro de 2025R$ 2.978.337.839,24
outubro de 2025R$ 2.982.858.378,72
setembro de 2025R$ 2.978.293.688,70
agosto de 2025R$ 2.970.316.021,61
julho de 2025R$ 2.962.053.124,98
junho de 2025R$ 2.968.593.925,25
maio de 2025R$ 2.921.842.289,56
abril de 2025R$ 2.917.800.861,15
março de 2025R$ 2.954.515.169,00
fevereiro de 2025R$ 2.940.174.720,38
janeiro de 2025R$ 2.939.483.805,14
dezembro de 2024R$ 2.941.873.516,13
novembro de 2024R$ 2.889.058.703,09
outubro de 2024R$ 2.886.380.163,01
setembro de 2024R$ 2.307.516.174,68
agosto de 2024R$ 2.311.202.537,67
julho de 2024R$ 2.311.830.222,31
junho de 2024R$ 2.310.631.067,35
maio de 2024R$ 2.320.451.162,55
abril de 2024R$ 2.318.783.130,46
março de 2024R$ 2.324.071.244,97
fevereiro de 2024R$ 2.335.963.870,48
janeiro de 2024R$ 2.335.306.037,90
dezembro de 2023R$ 2.336.914.152,37
novembro de 2023R$ 2.276.269.694,24
outubro de 2023R$ 2.272.478.760,96
setembro de 2023R$ 2.269.285.057,02
agosto de 2023R$ 2.273.137.516,92
julho de 2023R$ 2.276.329.312,59
junho de 2023R$ 2.273.290.355,87
maio de 2023R$ 2.280.666.355,30
abril de 2023R$ 2.276.573.619,53
março de 2023R$ 2.275.112.647,43
fevereiro de 2023R$ 2.272.084.514,34
janeiro de 2023R$ 2.260.007.284,34
dezembro de 2022R$ 2.262.020.100,59
novembro de 2022R$ 2.208.731.664,85
outubro de 2022R$ 2.217.103.540,38
setembro de 2022R$ 2.194.855.088,36
agosto de 2022R$ 2.188.422.001,09
julho de 2022R$ 2.176.483.482,74
junho de 2022R$ 2.176.767.038,29
maio de 2022R$ 2.191.214.311,59
abril de 2022R$ 2.187.502.617,24
março de 2022R$ 2.187.188.537,90
fevereiro de 2022R$ 2.183.937.740,13
janeiro de 2022R$ 2.185.580.215,78
dezembro de 2021R$ 2.185.021.309,02
novembro de 2021R$ 2.178.829.394,48
outubro de 2021R$ 2.160.745.913,38

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGRU11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026233.809
agosto de 2026232.516
julho de 2026231.215
junho de 2026230.263
maio de 2026232.223
abril de 2026231.706
março de 2026230.866
fevereiro de 2026229.702
janeiro de 2026230.224
dezembro de 2025227.764
novembro de 2025225.228
outubro de 2025223.362
setembro de 2025222.198
agosto de 2025221.186
julho de 2025221.413
junho de 2025221.395
maio de 2025220.556
abril de 2025219.106
março de 2025217.181
fevereiro de 2025213.976
janeiro de 2025212.384
dezembro de 2024210.531
novembro de 2024208.651
outubro de 2024206.632
setembro de 2024203.665
agosto de 2024204.186
julho de 2024203.636
junho de 2024202.701
maio de 2024203.793
abril de 2024205.457
março de 2024204.896
fevereiro de 2024204.313
janeiro de 2024209.006
dezembro de 2023207.752
novembro de 2023207.981
outubro de 2023206.577
setembro de 2023207.371
agosto de 2023205.857
julho de 2023202.697
junho de 2023200.062
maio de 2023199.124
abril de 2023197.252
março de 2023196.152
fevereiro de 2023195.452
janeiro de 2023194.069
dezembro de 2022189.702
novembro de 2022188.979
outubro de 2022188.737
setembro de 2022187.176
agosto de 2022183.374
julho de 2022177.709
junho de 2022170.794
maio de 2022165.214
abril de 2022161.242
março de 2022158.418
fevereiro de 2022156.940
janeiro de 2022155.299
dezembro de 2021151.646
novembro de 2021149.385
outubro de 2021148.246

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGRU11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20269,1%
agosto de 20269,2%
julho de 20269,2%
junho de 20269,9%
maio de 20269,9%
abril de 202610,0%
março de 202610,0%
fevereiro de 202610,1%
janeiro de 202610,1%
dezembro de 202510,1%
novembro de 202510,1%
outubro de 202510,2%
setembro de 202513,2%
agosto de 202513,3%
julho de 202513,5%
junho de 202513,6%
maio de 202514,0%
abril de 202514,0%
março de 202513,8%
fevereiro de 202513,9%
janeiro de 202514,1%
dezembro de 202414,4%
novembro de 202414,6%
outubro de 202414,6%
setembro de 20247,6%
agosto de 20247,6%
julho de 20247,6%
junho de 20247,9%
maio de 20247,9%
abril de 20247,9%
março de 20247,9%
fevereiro de 20247,9%
janeiro de 20248,0%
dezembro de 20237,9%
novembro de 20238,2%
outubro de 20238,2%
setembro de 20238,2%
agosto de 20238,3%
julho de 20238,3%
junho de 20238,3%
maio de 20238,3%
abril de 20238,3%
março de 20238,4%
fevereiro de 20238,4%
janeiro de 20238,4%
dezembro de 20228,4%
novembro de 20226,8%
outubro de 20226,8%
setembro de 20226,9%
agosto de 20227,0%
julho de 20227,4%
junho de 20227,4%
maio de 20227,1%
abril de 20227,3%
março de 20226,2%
fevereiro de 20226,2%
janeiro de 20224,7%
dezembro de 20214,7%
novembro de 20210,3%
outubro de 20210,3%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGRU11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20261,2%
agosto de 20261,1%
julho de 20261,0%
junho de 20263,1%
maio de 20261,0%
abril de 20261,0%
março de 20260,9%
fevereiro de 20261,1%
janeiro de 20261,1%
dezembro de 20251,0%
novembro de 20251,0%
outubro de 20251,0%
setembro de 20251,0%
agosto de 20251,0%
julho de 20251,1%
junho de 20251,1%
maio de 20250,6%
abril de 20250,6%
março de 20250,6%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,4%
setembro de 202423,1%
agosto de 20249,3%
julho de 20240,1%
junho de 20240,1%
maio de 20240,1%
abril de 20240,1%
março de 20240,1%
fevereiro de 20240,2%
janeiro de 20240,2%
dezembro de 20230,2%
novembro de 20230,3%
outubro de 20230,2%
setembro de 20230,2%
agosto de 20230,2%
julho de 20230,2%
junho de 20230,2%
maio de 20230,1%
abril de 20230,1%
março de 20230,1%
fevereiro de 20230,1%
janeiro de 20230,2%
dezembro de 20220,2%
novembro de 20220,2%
outubro de 20220,2%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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