Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 18:24
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 2,6010% em maio de 2025 e rendimento estimado de R$ 0,85 por cota
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,93 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,86 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,82 bi |
| Passivo total | R$ 68,9 mi | R$ 70,4 mi | R$ 70,1 mi |
| Liquidez | R$ 82,9 mi | R$ 32,9 mi | R$ 34,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,57% | 3,72% | 3,70% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 2,66% | 2,76% | 2,81% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Cotistas | 141.304 | 142.072 | 143.234 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,43 | R$ 154,27 | R$ 154,21 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,0 mi | R$ 12,9 mi | R$ 13,4 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 57,4 mi | R$ 54,5 mi | R$ 54,3 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGREC11 (PATRIA ESCRITÓRIOS):
1. Resumo das informações mais importantes (Competência: 05/2025):
* Rendimento estimado por cota: R$ 10.057.625,95 / 11.817.767 cotas = R$ 0,85 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 1.114.621,77. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 68.938.254,96 / R$ 1.860.496.501,87 = 3,7%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.929.434.756,83 / R$ 1.860.496.501,87 = 1,04. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 1.929.434.756,83 / R$ 68.938.254,96 = 27,99. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,6010% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,5510% * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.658.584.519,14 * FII: R$ 46.622.923,76 * CRI: R$ 51.737.679,44 * LCI: R$ 16.620.903,33 * Liquidez do fundo: R$ 82.862.675,28 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 141.304
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Houve uma diminuição gradual no número de cotistas nos últimos meses: 143.784 (02/2025), 143.234 (03/2025), 142.072 (04/2025) e 141.304 (05/2025). * Ativo: O ativo do fundo apresentou variações ao longo dos meses: R$ 1.894.784.757,70 (02/2025), R$ 1.892.476.701,84 (03/2025), R$ 1.893.487.398,36 (04/2025) e R$ 1.929.434.756,83 (05/2025). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou variações: R$ 1.823.944.754,43 (02/2025), R$ 1.822.420.082,90 (03/2025), R$ 1.823.122.096,89 (04/2025) e R$ 1.860.496.501,87 (05/2025). * Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII e Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII: Mantém-se estável em R$ 1.000,44 e R$ 503,00, respectivamente, nos últimos meses. * Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis: R$ 10.053.673,45 (02/2025), R$ 10.054.990,95 (03/2025), R$ 10.056.308,45 (04/2025) e R$ 10.057.625,95 (05/2025). * Taxa de administração a pagar: Houve um aumento na taxa de administração a pagar: R$ 915.736,28 (02/2025), R$ 929.570,55 (03/2025), R$ 1.058.356,07 (04/2025) e R$ 1.114.621,77 (05/2025).
Em resumo, o fundo HGREC11 apresentou um aumento no ativo e patrimônio líquido no último mês, mantendo os rendimentos a distribuir estáveis e um ligeiro aumento na taxa de administração a pagar. Houve uma pequena diminuição no número de cotistas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.