Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 14/04/2025 19:49
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,4671% em março, ante 0,6656% em fevereiro; dividend yield do mês de 0,5507%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,82 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,82 bi |
| Passivo total | R$ 70,1 mi | R$ 70,8 mi | R$ 71,6 mi |
| Liquidez | R$ 34,3 mi | R$ 23,1 mi | R$ 18,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,70% | 3,74% | 3,78% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 2,81% | 2,86% | 2,91% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Cotistas | 143.234 | 143.784 | 144.105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 154,21 | R$ 154,34 | R$ 154,16 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,4 mi | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 54,3 mi | R$ 70,2 mi | R$ 35,7 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGREC11 (PATRIA ESCRITÓRIOS):
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 10.054.990,95 / 11.817.767 = R$ 0,8508 - Taxa de administração a pagar: R$ 929.570,55 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 70.056.618,94 / R$ 1.822.420.082,90 = 3,84%. Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.892.476.701,84 / R$ 1.822.420.082,90 = 1,04. Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 1.892.476.701,84 / R$ 70.056.618,94 = 27,01. Considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4671% - Dividend Yield do Mês: 0,5507% - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.692.553.879,03 - FII: R$ 43.028.941,62 - CRI: R$ 51.948.405,34 - Liquidez (Total mantido para necessidades de liquidez): R$ 34.324.731,89
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número total de cotistas, de 143.784 em fevereiro para 143.234 em março. - Ativo: Houve uma ligeira diminuição no ativo total, de R$ 1.894.784.757,70 em fevereiro para R$ 1.892.476.701,84 em março. - Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição no patrimônio líquido, de R$ 1.823.944.754,43 em fevereiro para R$ 1.822.420.082,90 em março. - Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 154,339204 em fevereiro para R$ 154,210189 em março. - Taxa de administração: Houve um ligeiro aumento da taxa de administração de 0,0502% para 0,0510%. - Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve uma diminuição na rentabilidade efetiva mensal, de 0,6656% em fevereiro para 0,4671% em março. - Dividend Yield: O dividend yield diminuiu ligeiramente, de 0,5514% em fevereiro para 0,5507% em março. - Liquidez: A liquidez aumentou de R$ 23.090.614,94 para R$ 34.324.731,89. - Valores a Receber: Houve uma diminuição nos valores a receber de R$ 88.494.006,42 para R$ 70.619.240,52, impulsionada principalmente pela diminuição nas contas a receber por venda de imóveis. - Obrigações por securitização de recebíveis: Diminuiu ligeiramente de R$ 52.078.912,77 para R$ 51.235.845,11. - Rendimentos a distribuir: Aumento desprezível.
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