HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 18:19
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,78 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,78 bi | 1,73 bi |
| Total dos passivos | 62,72 mi | 63,39 mi | 51,91 mi |
| Liquidez total | 215,99 mi | 195,83 mi | 139,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,40% | 3,44% | 2,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,98% | 2,03% | 2,14% |
Ativo
1,84 bi
Ago/2026: 1,84 bi
Jul/2026: 1,78 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Ago/2026: 1,78 bi
Jul/2026: 1,73 bi
Total dos passivos
62,72 mi
Ago/2026: 63,39 mi
Jul/2026: 51,91 mi
Liquidez total
215,99 mi
Ago/2026: 195,83 mi
Jul/2026: 139,30 mi
Índice de solvência
3,40%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 3,44%
Jul/2026: 2,91%
Alavancagem
1,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 2,03%
Jul/2026: 2,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 142.235 | 143.912 | 144.538 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 150,69 | R$ 150,56 | R$ 146,64 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,82 | 0,82 | 0,84 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Ago/2026: 11.817.767
Jul/2026: 11.817.767
Número de cotistas
142.235
Ago/2026: 143.912
Jul/2026: 144.538
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 150,69
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 150,56
Jul/2026: R$ 146,64
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,82
Jul/2026: 0,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,08 mi | 10,08 mi | 10,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8531 | R$ 0,8530 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,14 mi | 12,76 mi | 14,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 123,58 mi | 125,02 mi | 18,03 mi |
Rendimentos a distribuir
10,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Ago/2026: 10,08 mi
Jul/2026: 10,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,14 mi
Ago/2026: 12,76 mi
Jul/2026: 14,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
123,58 mi
Ago/2026: 125,02 mi
Jul/2026: 18,03 mi
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Ago/2026: 1,51 bi
Jul/2026: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
100,00%
|
1,49 bi
98,74%
|
1,54 bi
95,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
100,00%
|
1,49 bi
98,74%
|
1,54 bi
95,72%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
500,00
0,00%
|
500,00
0,00%
|
500,00
0,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
1.003,44
0,00%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
19,06 mi
1,26%
|
68,92 mi
4,28%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
100,00%
Ago/2026: 1,49 bi (98,74%)
Jul/2026: 1,54 bi (95,72%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
100,00%
Ago/2026: 1,49 bi (98,74%)
Jul/2026: 1,54 bi (95,72%)
Cotas de SPEs imobiliárias
500,00
0,00%
Ago/2026: 500,00 (0,00%)
Jul/2026: 500,00 (0,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Ago/2026: 3,00 (0,00%)
Jul/2026: 1.003,44 (0,00%)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2026: 19,06 mi (1,26%)
Jul/2026: 68,92 mi (4,28%)