HGPO11 Cotação: R$ 153,42
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FIIPATRIA PRIME OFFICES - FII
- Tijolo
- Lajes comerciais
- Gestão: Patria Investimentos
Cotação: R$ 153,42
R$ por cota · 25/05/2026 20:59 · B3
- DY 12m
- 70,92%
- P/VP
- –
Ativos do HGPO11
- Patrimônio líquido
- R$ 88,4 mi
- Cotistas
- 7.984
- Em ativos
- R$ 0,00
- Em liquidez
- R$ 88,7 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de junho de 2026
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | Outros | R$ 88,7 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe jun/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,4%
- Passivo total
- R$ 313 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 242 mil | 0,3% |
| Outros valores a pagar | R$ 71,0 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 313 mil | 0,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 88,4 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de junho de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jul/24 a jun/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| junho de 2026 | R$ 88.394.914,20 |
| maio de 2026 | R$ 86.518.727,86 |
| abril de 2026 | R$ 272.902.467,47 |
| março de 2026 | R$ 270.338.702,25 |
| fevereiro de 2026 | R$ 267.415.462,47 |
| janeiro de 2026 | R$ 265.046.845,77 |
| dezembro de 2025 | R$ 262.306.641,70 |
| novembro de 2025 | R$ 259.482.892,03 |
| outubro de 2025 | R$ 257.047.548,29 |
| setembro de 2025 | R$ 254.132.034,94 |
| agosto de 2025 | R$ 251.380.456,77 |
| julho de 2025 | R$ 248.774.137,59 |
| junho de 2025 | R$ 245.955.667,64 |
| maio de 2025 | R$ 243.526.694,24 |
| abril de 2025 | R$ 241.009.225,67 |
| março de 2025 | R$ 238.630.373,14 |
| fevereiro de 2025 | R$ 236.386.187,52 |
| janeiro de 2025 | R$ 234.020.746,91 |
| dezembro de 2024 | R$ 229.890.869,33 |
| novembro de 2024 | R$ 272.797.070,85 |
| outubro de 2024 | R$ 272.481.152,10 |
| setembro de 2024 | R$ 604.409.957,59 |
| agosto de 2024 | R$ 604.264.800,76 |
| julho de 2024 | R$ 604.330.237,67 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| junho de 2026 | 7.984 |
| maio de 2026 | 8.203 |
| abril de 2026 | 8.203 |
| março de 2026 | 8.451 |
| fevereiro de 2026 | 8.698 |
| janeiro de 2026 | 8.902 |
| dezembro de 2025 | 9.171 |
| novembro de 2025 | 9.418 |
| outubro de 2025 | 9.665 |
| setembro de 2025 | 9.846 |
| agosto de 2025 | 10.008 |
| julho de 2025 | 10.119 |
| junho de 2025 | 10.214 |
| maio de 2025 | 10.269 |
| abril de 2025 | 10.273 |
| março de 2025 | 10.373 |
| fevereiro de 2025 | 10.349 |
| janeiro de 2025 | 10.372 |
| dezembro de 2024 | 11.056 |
| novembro de 2024 | 10.975 |
| outubro de 2024 | 11.809 |
| setembro de 2024 | 12.657 |
| agosto de 2024 | 13.019 |
| julho de 2024 | 13.904 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| junho de 2026 | 0,1% |
| maio de 2026 | 0,5% |
| abril de 2026 | 0,2% |
| março de 2026 | 0,2% |
| fevereiro de 2026 | 0,3% |
| janeiro de 2026 | 0,3% |
| dezembro de 2025 | 0,3% |
| novembro de 2025 | 0,4% |
| outubro de 2025 | 0,4% |
| setembro de 2025 | 0,5% |
| agosto de 2025 | 0,6% |
| julho de 2025 | 0,6% |
| junho de 2025 | 0,7% |
| maio de 2025 | 0,8% |
| abril de 2025 | 0,8% |
| março de 2025 | 0,9% |
| fevereiro de 2025 | 1,0% |
| janeiro de 2025 | 1,1% |
| dezembro de 2024 | 1,2% |
| novembro de 2024 | 1,1% |
| outubro de 2024 | 37,7% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.