Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 18:39
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,10 por cota em abril de 2025 e rentabilidade efetiva mensal de 0,7017%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 6,49 bi | R$ 6,60 bi | R$ 6,60 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,50 bi | R$ 5,50 bi | R$ 5,49 bi |
| Passivo total | R$ 992 mi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi |
| Liquidez | R$ 17,0 mi | R$ 48,9 mi | R$ 61,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 15,28% | 16,73% | 16,72% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 14,06% | 15,40% | 15,37% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Cotistas | 501.396 | 499.562 | 495.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,74 | R$ 162,70 | R$ 162,61 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 41,3 mi | R$ 43,2 mi | R$ 39,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 44,1 mi | R$ 43,6 mi | R$ 43,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário PÁTRIA LOG (HGLG11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 1,10 (R$ 37.166.332,50 / 33.787.575 cotas). - Taxa de administração a pagar: R$ 2.498.108,47. - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 18,03% (R$ 991.513.136,91 / R$ 5.498.701.129,37). - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,18 (R$ 6.490.214.266,28 / R$ 5.498.701.129,37). - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 6,55 (R$ 6.490.214.266,28 / R$ 991.513.136,91). - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7017%. - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,6761%. - A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 5.360.745.054,23). - O fundo possui 501.396 cotistas.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas: 495.982 (Fev) -> 499.562 (Mar) -> 501.396 (Abr). - Ativo Total: O ativo total apresentou variações: R$ 6.597.365.580,78 (Fev) -> R$ 6.601.397.126,74 (Mar) -> R$ 6.490.214.266,28 (Abr). - Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou um crescimento: R$ 5.494.304.929,21 (Fev) -> R$ 5.497.295.245,90 (Mar) -> R$ 5.498.701.129,37 (Abr). - Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota apresentou pequenas variações: R$ 162,61 (Fev) -> R$ 162,70 (Mar) -> R$ 162,74 (Abr). - Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido variou: 0,0439% (Fev) -> 0,0420% (Mar) -> 0,0454% (Abr). - Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade mensal apresentou variações: 0,6052% (Fev) -> 0,7309% (Mar) -> 0,7017% (Abr). - Alocação em Imóveis: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve relativamente estável: R$ 5.360.521.790,82 (Fev) -> R$ 5.360.587.091,17 (Mar) -> R$ 5.360.745.054,23 (Abr). - Alocação em FIIs: A alocação em FIIs apresentou variação: R$ 302.861.171,23 (Fev) -> R$ 313.321.376,79 (Mar) -> R$ 317.612.018,08 (Abr). - Alocação em Ações de Sociedades Permitidas: A alocação em ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII também variou: R$ 344.102.831,50 (Fev) -> R$ 356.602.830,53 (Mar) -> R$ 382.102.828,64 (Abr). - Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez apresentou uma queda: R$ 61.282.733,95 (Fev) -> R$ 48.861.619,02 (Mar) -> R$ 17.043.776,47 (Abr). - Obrigações por Aquisição de Imóveis: As obrigações por aquisição de imóveis diminuíram: R$ 205.889.498,31 (Fev) -> R$ 206.350.490,39 (Mar) -> R$ 130.880.047,31 (Abr).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.