HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,42 bi | 6,44 bi | 6,45 bi |
| Patrimônio líquido | 5,48 bi | 5,49 bi | 5,50 bi |
| Total dos passivos | 942,49 mi | 945,01 mi | 947,37 mi |
| Liquidez total | 57,59 mi | 55,03 mi | 50,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,67% | 14,68% | 14,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,51% | 13,52% | 13,49% |
Ativo
6,42 bi
Jul/2025: 6,44 bi
Jun/2025: 6,45 bi
Patrimônio líquido
5,48 bi
Jul/2025: 5,49 bi
Jun/2025: 5,50 bi
Total dos passivos
942,49 mi
Jul/2025: 945,01 mi
Jun/2025: 947,37 mi
Liquidez total
57,59 mi
Jul/2025: 55,03 mi
Jun/2025: 50,31 mi
Índice de solvência
14,67%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 14,68%
Jun/2025: 14,70%
Alavancagem
13,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 13,52%
Jun/2025: 13,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 511.893 | 508.517 | 506.054 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,22 | R$ 162,51 | R$ 162,74 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jul/2025: 33.787.575
Jun/2025: 33.787.575
Número de cotistas
511.893
Jul/2025: 508.517
Jun/2025: 506.054
Valor patrimonial por cota
R$ 162,22
Jul/2025: R$ 162,51
Jun/2025: R$ 162,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,44 mi | 40,48 mi | 46,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,08 mi | 22,81 mi | 22,53 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2025: 37,17 mi
Jun/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,44 mi
Jul/2025: 40,48 mi
Jun/2025: 46,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,08 mi
Jul/2025: 22,81 mi
Jun/2025: 22,53 mi
Investimentos
Total investido
6,15 bi
Jul/2025: 6,16 bi
Jun/2025: 6,16 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
87,25%
|
5,36 bi
87,12%
|
5,36 bi
87,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
87,25%
|
5,36 bi
87,12%
|
5,36 bi
87,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
396,27 mi
6,45%
|
396,27 mi
6,44%
|
396,25 mi
6,43%
|
| Fundos imobiliários |
299,30 mi
4,87%
|
296,33 mi
4,81%
|
302,61 mi
4,91%
|
| CRI/CRA |
88,38 mi
1,44%
|
88,58 mi
1,44%
|
90,17 mi
1,46%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
11,33 mi
0,18%
|
11,20 mi
0,18%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
87,25%
Jul/2025: 5,36 bi (87,12%)
Jun/2025: 5,36 bi (87,01%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
87,25%
Jul/2025: 5,36 bi (87,12%)
Jun/2025: 5,36 bi (87,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
396,27 mi
6,45%
Jul/2025: 396,27 mi (6,44%)
Jun/2025: 396,25 mi (6,43%)
Fundos imobiliários
299,30 mi
4,87%
Jul/2025: 296,33 mi (4,81%)
Jun/2025: 302,61 mi (4,91%)
CRI/CRA
88,38 mi
1,44%
Jul/2025: 88,58 mi (1,44%)
Jun/2025: 90,17 mi (1,46%)
LCI/LCA
0,00
-
Jul/2025: 11,33 mi (0,18%)
Jun/2025: 11,20 mi (0,18%)