HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 21:38
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,36 bi | 6,42 bi | 6,44 bi |
| Patrimônio líquido | 5,49 bi | 5,48 bi | 5,49 bi |
| Total dos passivos | 868,26 mi | 942,49 mi | 945,01 mi |
| Liquidez total | 45,69 mi | 57,59 mi | 55,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,65% | 14,67% | 14,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,22% | 13,51% | 13,52% |
Ativo
6,36 bi
Ago/2025: 6,42 bi
Jul/2025: 6,44 bi
Patrimônio líquido
5,49 bi
Ago/2025: 5,48 bi
Jul/2025: 5,49 bi
Total dos passivos
868,26 mi
Ago/2025: 942,49 mi
Jul/2025: 945,01 mi
Liquidez total
45,69 mi
Ago/2025: 57,59 mi
Jul/2025: 55,03 mi
Índice de solvência
13,65%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 14,67%
Jul/2025: 14,68%
Alavancagem
12,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 13,51%
Jul/2025: 13,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 513.307 | 511.893 | 508.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,50 | R$ 162,22 | R$ 162,51 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Ago/2025: 33.787.575
Jul/2025: 33.787.575
Número de cotistas
513.307
Ago/2025: 511.893
Jul/2025: 508.517
Valor patrimonial por cota
R$ 162,50
Ago/2025: R$ 162,22
Jul/2025: R$ 162,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 40,05 mi | 33,44 mi | 40,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,14 mi | 23,08 mi | 22,81 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2025: 37,17 mi
Jul/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
40,05 mi
Ago/2025: 33,44 mi
Jul/2025: 40,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,14 mi
Ago/2025: 23,08 mi
Jul/2025: 22,81 mi
Investimentos
Total investido
6,07 bi
Ago/2025: 6,15 bi
Jul/2025: 6,16 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
88,21%
|
5,36 bi
87,25%
|
5,36 bi
87,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
88,21%
|
5,36 bi
87,25%
|
5,36 bi
87,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
403,77 mi
6,65%
|
396,27 mi
6,45%
|
396,27 mi
6,44%
|
| Fundos imobiliários |
274,28 mi
4,52%
|
299,30 mi
4,87%
|
296,33 mi
4,81%
|
| CRI/CRA |
38,06 mi
0,63%
|
88,38 mi
1,44%
|
88,58 mi
1,44%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
11,33 mi
0,18%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
88,21%
Ago/2025: 5,36 bi (87,25%)
Jul/2025: 5,36 bi (87,12%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
88,21%
Ago/2025: 5,36 bi (87,25%)
Jul/2025: 5,36 bi (87,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
403,77 mi
6,65%
Ago/2025: 396,27 mi (6,45%)
Jul/2025: 396,27 mi (6,44%)
Fundos imobiliários
274,28 mi
4,52%
Ago/2025: 299,30 mi (4,87%)
Jul/2025: 296,33 mi (4,81%)
CRI/CRA
38,06 mi
0,63%
Ago/2025: 88,38 mi (1,44%)
Jul/2025: 88,58 mi (1,44%)
LCI/LCA
0,00
-
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 11,33 mi (0,18%)