HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:46
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,36 bi | 6,36 bi | 6,42 bi |
| Patrimônio líquido | 5,48 bi | 5,49 bi | 5,48 bi |
| Total dos passivos | 875,41 mi | 868,26 mi | 942,49 mi |
| Liquidez total | 44,28 mi | 45,69 mi | 57,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,77% | 13,65% | 14,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,21% | 12,22% | 13,51% |
Ativo
6,36 bi
Set/2025: 6,36 bi
Ago/2025: 6,42 bi
Patrimônio líquido
5,48 bi
Set/2025: 5,49 bi
Ago/2025: 5,48 bi
Total dos passivos
875,41 mi
Set/2025: 868,26 mi
Ago/2025: 942,49 mi
Liquidez total
44,28 mi
Set/2025: 45,69 mi
Ago/2025: 57,59 mi
Índice de solvência
13,77%
Passivos / Ativo
Set/2025: 13,65%
Ago/2025: 14,67%
Alavancagem
12,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 12,22%
Ago/2025: 13,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 512.965 | 513.307 | 511.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,24 | R$ 162,50 | R$ 162,22 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Set/2025: 33.787.575
Ago/2025: 33.787.575
Número de cotistas
512.965
Set/2025: 513.307
Ago/2025: 511.893
Valor patrimonial por cota
R$ 162,24
Set/2025: R$ 162,50
Ago/2025: R$ 162,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 36,14 mi | 40,05 mi | 33,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,39 mi | 35,14 mi | 23,08 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2025: 37,17 mi
Ago/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
36,14 mi
Set/2025: 40,05 mi
Ago/2025: 33,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,39 mi
Set/2025: 35,14 mi
Ago/2025: 23,08 mi
Investimentos
Total investido
6,07 bi
Set/2025: 6,07 bi
Ago/2025: 6,15 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
88,23%
|
5,36 bi
88,21%
|
5,36 bi
87,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
88,23%
|
5,36 bi
88,21%
|
5,36 bi
87,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,27 mi
6,67%
|
403,77 mi
6,65%
|
396,27 mi
6,45%
|
| Fundos imobiliários |
271,89 mi
4,48%
|
274,28 mi
4,52%
|
299,30 mi
4,87%
|
| CRI/CRA |
37,55 mi
0,62%
|
38,06 mi
0,63%
|
88,38 mi
1,44%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
88,23%
Set/2025: 5,36 bi (88,21%)
Ago/2025: 5,36 bi (87,25%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
88,23%
Set/2025: 5,36 bi (88,21%)
Ago/2025: 5,36 bi (87,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,27 mi
6,67%
Set/2025: 403,77 mi (6,65%)
Ago/2025: 396,27 mi (6,45%)
Fundos imobiliários
271,89 mi
4,48%
Set/2025: 274,28 mi (4,52%)
Ago/2025: 299,30 mi (4,87%)
CRI/CRA
37,55 mi
0,62%
Set/2025: 38,06 mi (0,63%)
Ago/2025: 88,38 mi (1,44%)