HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 18:03
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,60 bi | 6,62 bi | 6,66 bi |
| Patrimônio líquido | 5,49 bi | 5,50 bi | 5,51 bi |
| Total dos passivos | 1,10 bi | 1,12 bi | 1,15 bi |
| Liquidez total | 61,28 mi | 68,08 mi | 102,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,72% | 16,95% | 17,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,37% | 15,37% | 15,33% |
Ativo
6,60 bi
Jan/2025: 6,62 bi
Dez/2024: 6,66 bi
Patrimônio líquido
5,49 bi
Jan/2025: 5,50 bi
Dez/2024: 5,51 bi
Total dos passivos
1,10 bi
Jan/2025: 1,12 bi
Dez/2024: 1,15 bi
Liquidez total
61,28 mi
Jan/2025: 68,08 mi
Dez/2024: 102,49 mi
Índice de solvência
16,72%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 16,95%
Dez/2024: 17,26%
Alavancagem
15,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 15,37%
Dez/2024: 15,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 495.982 | 493.996 | 492.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,61 | R$ 162,73 | R$ 163,07 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jan/2025: 33.787.575
Dez/2024: 33.787.575
Número de cotistas
495.982
Jan/2025: 493.996
Dez/2024: 492.129
Valor patrimonial por cota
R$ 162,61
Jan/2025: R$ 162,73
Dez/2024: R$ 163,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,66 mi | 36,00 mi | 45,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,18 mi | 42,76 mi | 42,33 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2025: 37,17 mi
Dez/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,66 mi
Jan/2025: 36,00 mi
Dez/2024: 45,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,18 mi
Jan/2025: 42,76 mi
Dez/2024: 42,33 mi
Investimentos
Total investido
6,24 bi
Jan/2025: 6,24 bi
Dez/2024: 6,21 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
85,95%
|
5,36 bi
85,91%
|
5,36 bi
86,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
85,95%
|
5,36 bi
85,91%
|
5,36 bi
86,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,10 mi
5,52%
|
324,80 mi
5,21%
|
294,30 mi
4,74%
|
| Fundos imobiliários |
302,86 mi
4,86%
|
299,59 mi
4,80%
|
298,91 mi
4,82%
|
| CRI/CRA |
122,38 mi
1,96%
|
124,31 mi
1,99%
|
123,87 mi
2,00%
|
| LCI/LCA |
107,25 mi
1,72%
|
130,02 mi
2,08%
|
128,76 mi
2,07%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
85,95%
Jan/2025: 5,36 bi (85,91%)
Dez/2024: 5,36 bi (86,37%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
85,95%
Jan/2025: 5,36 bi (85,91%)
Dez/2024: 5,36 bi (86,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,10 mi
5,52%
Jan/2025: 324,80 mi (5,21%)
Dez/2024: 294,30 mi (4,74%)
Fundos imobiliários
302,86 mi
4,86%
Jan/2025: 299,59 mi (4,80%)
Dez/2024: 298,91 mi (4,82%)
CRI/CRA
122,38 mi
1,96%
Jan/2025: 124,31 mi (1,99%)
Dez/2024: 123,87 mi (2,00%)
LCI/LCA
107,25 mi
1,72%
Jan/2025: 130,02 mi (2,08%)
Dez/2024: 128,76 mi (2,07%)